近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1772元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:439/2354) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-10-29 | 资产净值(亿元)： | 18.42(2024-12-30) | 基金经理： | 陈亮 雷冠中 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.45 | 1.04 | 0.46 | 2.13 | 4.20 | 6.28 | 32.69 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.72 | 0.26 | 5.37 | 11.72 | 15.39 | 59.21 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.18 | 1.82 | 0.23 | 3.12 | 7.07 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.85 | 0.50 | -1.68 | 0.20 | -3.25 | -7.51 | -9.10 | -26.52 |
| ① — ③ | -0.41 | 0.27 | -0.78 | 0.23 | -0.99 | -2.87 | -3.33 | -- |
| 同类排名 | 2136/2386 | 304/2362 | 1959/2258 | 439/2354 | 1662/2065 | 1626/1713 | 1315/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.76 | 0.28 | 0.76 | 0.56 | 2.38 | 1.92 | 2.20 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.38 | -0.10 | 0.39 | 0.19 | 0.88 | 0.42 | 0.70 |
| 业绩比较基准 | 1年期定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈亮 | 2023/12/27 | 1年3月20天 | 2.91 | 陈亮，男，中国国籍,工学硕士,具有基金从业资格。2012年7月至2015年7月在中国证券登记结算有限公司深圳分公司工作,担任清算交收系统开发岗,2015年7月至2015年12月在宝盈基金管理有限公司工作,担任债券交易员。2015年12月至2018年12月在南方基金管理有限公司工作,担任债券交易员。2018年12月至2021年11月在博时资本管理有限公司工作,担任投资经理职务。2021年12月至2023年5在江苏江南农村商业银行股份有限公司工作,担任投资经理职务。2023年6月加入融通基金管理有限公司。2023年12月27日担任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。 |
| 雷冠中 | 2024/09/28 | 6月18天 | 1.13 | 雷冠中，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2017年7月至2023年8月在汇添富基金管理股份有限公司工作，担任助理固定收益分析师。2023年8月加入融通基金管理有限公司。自2024年1月4日起，担任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起，担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起至2025年4月2日，担任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月28日起，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 时慕蓉 | 2023/06/06 | 2024/09/28 | 1年3月22天 | 2.46 |
| 赵小强 | 2022/05/17 | 2023/06/06 | 1年20天 | 2.33 |
| 朱浩然 | 2017/09/08 | 2022/05/17 | 4年8月9天 | 16.08 |
| 张一格 | 2018/12/26 | 2021/04/15 | 2年3月20天 | 6.73 |
| 黄浩荣 | 2017/07/29 | 2018/08/10 | 1年12天 | 4.24 |
| 王涛 | 2015/01/21 | 2017/07/29 | 2年6月8天 | 7.28 |
| 王超 | 2014/11/07 | 2016/11/17 | 2年10天 | 6.89 |
| 丁经纬 | 2014/10/30 | 2014/11/07 | 8天 | 0.10 |
| 周珺 | 2014/10/30 | 2014/11/07 | 8天 | 0.10 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 33579 | 35488 | 41204 | 41276 | |
| 户均持有份额(万) | 4.68 | 0.38 | 2.32 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 47.93 | 19.20 | 23.21 | 1.85 | |
| 个人持有比例(%) | 52.07 | 80.80 | 76.79 | 98.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,063.83 | 0.58 | 0.00 |
| 金融债券 | 6,216.87 | 3.37 | -5.60 |
| 其中：政策性金融债 | 6,216.87 | 3.37 | -5.60 |
| 企业债券 | 3,346.16 | 1.82 | -29.96 |
| 短期融资券 | 1,211.16 | 0.66 | -- |
| 中期票据 | 32,735.65 | 17.77 | -45.39 |
| 同业存单 | 14,995.55 | 8.14 | -- |
| 合计 | 59,569.22 | 32.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112419134 | 24恒丰银行CD134 | 150.00 | 14995.55 | 8.14 |
| 102280028 | 22泰州城建MTN001 | 70.00 | 7235.58 | 3.93 |
| 230202 | 23国开02 | 50.00 | 5192.96 | 2.82 |
| 102103367 | 21国药现代MTN001 | 50.00 | 5155.33 | 2.80 |
| 102280004 | 22徐州新盛MTN001 | 40.00 | 4124.90 | 2.24 |
| 基金名称 | 融通通源短融债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001941)融通通源短融债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金转型后的融通通源短融债券型证券投资基金为债券型基金，投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券资产。 融通通源短融债券型证券投资基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时融通通源短融债券型证券投资基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 融通通源短融债券型证券投资基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期融资券和超级短期融资券、剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债的比例不低于投资于非现金基金资产的80%，该债券基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。上述所指短融包括短期融资券和超级短期融资券、剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 融通通源短融债券型证券投资基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通通源一年目标触发 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-03-26 | 0.20 |
| 2018-12-20 | 0.47 |
| 2018-09-25 | 0.10 |
| 2018-06-03 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 59.27 |
| 本期利润(万元) | 77.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184,205.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1718 |
