基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.68 -7.48 7.98 8.79 11.23 -0.86 -5.26
基准收益率②% -4.41 -5.46 4.97 -2.97 -3.43 -1.55 -14.33
① — ② -4.27 -2.02 3.01 11.76 14.66 0.69 9.07
业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+中证香港100指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
关山 2022/12/16 2026/06/16 3年6月 -16.79
彭炜 2019/07/18 2022/12/16 3年4月29天 93.11
关山 2019/07/16 2021/02/18 1年7月2天 113.66

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 830.78 36.11 -- -11.53
批发和零售业 69.59 3.02 -- 1.51
住宿和餐饮业 206.92 8.99 -- 7.40
租赁和商务服务业 92.20 4.01 -- 2.40
水利、环境和公共设施管理业 379.98 16.52 -- 15.18
文化、体育和娱乐业 47.57 2.07 -- 0.66
合计 1,627.04 70.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603345 安井食品 2.65 247.14 10.74% 6.90 -13.65
600054 黄山旅游 16.57 215.41 9.36% 新晋 -1.01
300750 宁德时代 0.37 148.63 6.46% 新晋 -3.95
600519 贵州茅台 0.09 130.50 5.67% -1.26 -6.50
603288 海天味业 2.85 116.85 5.08% 新晋 1.37
600754 锦江酒店 4.30 115.54 5.02% 新晋 -9.32
601888 中国中免 1.31 92.20 4.01% -2.19 -3.71
002627 三峡旅游 11.60 92.10 4.00% 新晋 -10.67
600258 首旅酒店 6.10 91.38 3.97% 新晋 -9.85
002043 兔宝宝 5.38 82.64 3.59% 新晋 -10.61
合计 -- 51.22 1,332.39 57.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -196.29
本期利润(万元) -645.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1055
期末基金资产净值(万元) 2,229.97
期末基金份额净值(元) 1.4511