|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2014年第一季度 | 2013年第四季度 | 2013年第三季度 | 2013年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10,240.75 | -824.04 | 6,141.12 | 11,789.34 |
| 本期利润(万元) | 1,226.70 | -1,259.54 | 17,277.44 | 293.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.0063 | 0.0864 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,378.14 | 198,151.44 | 199,410.98 | 182,133.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9969 | 0.9908 | 0.9971 | 0.9107 |
 |
|
|---|
2013年度报告 | 2013中期报告 | 2012年度报告 | 2012中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 25,895.43 | 20,578.35 | -33,784.93 | -12,038.83 |
| 本期利润(万元) | 26,589.17 | 10,571.28 | 80.95 | 6,247.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1329 | 0.0529 | 0.0004 | 0.0312 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.5 | 6.17 | 0.05 | 3.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0589 | -0.0893 | -0.1884 | -0.1114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,151.44 | 182,133.54 | 171,562.27 | 177,728.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9908 | 0.9107 | 0.8578 | 0.8886 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 534.39 | 483.10 | 449.23 | 468.95 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 695,593.94 | 291,835.42 | 334,714.46 | 132,826.04 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 716,353.08 | 314,352.27 | 336,768.31 | 136,899.66 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2013年度报告 | 2013中期报告 | 2012年度报告 | 2012中期报告 |
| 收入合计 | 321,125,277.28 | 131,233,857.44 | 41,799,598.31 | 82,414,552.75 |
| 利息收入 | 18,073,378.04 | 8,510,769.27 | 18,158,844.42 | 9,164,906.33 |
| 其中：存款利息收入 | 1,014,131.17 | 403,044.45 | 661,290.73 | 357,828.65 |
| 债券利息收入 | 15,982,104.11 | 7,437,778.07 | 15,805,845.73 | 7,812,724.67 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,077,142.76 | 669,946.75 | 1,691,707.96 | 994,353.01 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 296,114,463.52 | 222,793,876.02 | -315,036,171.35 | -109,633,060.09 |
| 其中：股票投资收益 | 285,161,322.93 | 216,613,863.18 | -334,237,286.31 | -123,155,216.37 |
| 债券投资收益 | -184,329.78 | -1,049,704.66 | 3,330,128.10 | 1,764,526.06 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,137,470.37 | 7,229,717.50 | 15,870,986.86 | 11,757,630.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,937,435.72 | -100,070,787.85 | 338,658,822.55 | 182,864,603.82 |
| 其他收入 | 18,102.69 | 18,102.69 | ||
| 费用合计 | 55,233,531.14 | 25,521,099.03 | 40,990,081.80 | 19,938,288.93 |
| 管理人报酬 | 28,434,148.60 | 13,690,902.01 | 25,984,610.01 | 13,345,479.92 |
| 托管费 | 4,739,024.80 | 2,281,816.99 | 4,330,768.36 | 2,224,246.68 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 21,607,910.43 | 9,321,385.24 | 10,232,946.18 | 4,146,433.64 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 452,447.31 | 226,994.79 | 441,757.25 | 222,128.69 |
| 利润总额 | 265,891,746.14 | 105,712,758.41 | 809,516.51 | 62,476,263.82 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2013年度报告 | 2013中期报告 | 2012年度报告 | 2012中期报告 |
| 银行存款 | 21,604,344.38 | 204,999,032.57 | 100,952,012.88 | 40,602,275.21 |
| 交易性金融资产 | 1,895,858,065.30 | 1,520,664,582.24 | 1,630,460,937.06 | 1,706,961,106.46 |
| 其中：股票投资 | 1,317,891,405.30 | 1,120,912,001.23 | 1,229,274,637.03 | 1,260,597,370.76 |
| 债券投资 | 577,966,660.00 | 399,752,581.01 | 401,186,300.03 | 446,363,735.70 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,997,043,005.22 | 1,828,315,703.66 | 1,742,709,917.84 | 1,802,349,103.39 |
| 负债合计 | 15,528,596.63 | 6,980,282.80 | 27,087,255.39 | 1,777,289,409.76 |
| 所有者权益合计 | 1,981,514,408.59 | 1,821,335,420.86 | 1,715,622,662.45 | 1,777,289,409.76 |
