近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年二季度 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | -0.63 | 9.49 | 0.16 | 15.50 | 0.05 | -23.67 |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | |||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张锦灿 | 2012/11/20 | 2014/04/04 | 1年4月14天 | 25.02 |
| 王克玉 | 2010/07/13 | 2013/01/05 | 2年5月23天 | -9.01 |
| 冯耀东 | 2009/02/10 | 2010/07/15 | 1年5月5天 | 24.21 |
| 许彤 | 2004/10/15 | 2009/05/13 | 4年6月29天 | 211.78 |
| 肖强 | 2002/11/01 | 2004/10/15 | 1年11月14天 | 7.40 |
| 闵昱 | 2003/12/04 | 2004/05/22 | 5月18天 | 2.06 |
| 罗文军 | 2002/11/02 | 2003/12/04 | 1年1月2天 | 7.82 |
| 丁楹 | 1999/04/08 | 2002/11/02 | 3年6月24天 | 65.97 |
| 2013-12 | 2013-06 | 2012-12 | 2012-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20616 | 22322 | 23530 | 23951 | |
| 户均持有份额(万) | 9.70 | 8.96 | 8.50 | 8.35 | |
| 机构持有比例(%) | 75.33 | 72.75 | 69.40 | 69.55 | |
| 个人持有比例(%) | 24.67 | 27.25 | 30.60 | 30.45 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 415.80 | 0.21 | -- | -- |
| 制造业 | 79,481.73 | 39.86 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 479.85 | 0.24 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.39 | 0.18 | -- | -- |
| 金融业 | 13,874.61 | 6.96 | -- | -- |
| 房地产业 | 3,949.20 | 1.98 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 44.97 | 0.02 | -- | -- |
| 合计 | 98,606.64 | 49.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000848 | 承德露露 | 605.00 | 12,765.50 | 6.40% | -1.13 | 5.00 |
| 000748 | 长城信息 | 380.00 | 7,459.40 | 3.74% | 0.99 | -- |
| 600552 | 凯盛科技 | 325.00 | 6,997.25 | 3.51% | 新晋 | -17.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 899.99 | 6,821.91 | 3.42% | 新晋 | -11.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 389.99 | 6,333.46 | 3.18% | 新晋 | -4.98 |
| 002563 | 森马服饰 | 201.64 | 6,105.66 | 3.06% | -0.13 | 8.97 |
| 600983 | 惠而浦 | 420.00 | 5,569.20 | 2.79% | -2.67 | -10.53 |
| 600584 | 长电科技 | 620.00 | 4,904.20 | 2.46% | -1.37 | -9.28 |
| 600837 | 海通证券 | 521.46 | 4,818.25 | 2.42% | 新晋 | 0.00 |
| 600480 | 凌云股份 | 540.09 | 4,682.61 | 2.35% | 新晋 | -5.01 |
| 合计 | -- | 4,903.17 | 66,457.44 | 33.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,976.60 | 3.00 | 2.51 |
| 金融债券 | 44,857.00 | 22.50 | 0.03 |
| 其中：政策性金融债 | 44,857.00 | 22.50 | 0.03 |
| 企业债券 | 9,037.80 | 4.53 | -- |
| 可转换债券 | 988.50 | 0.50 | -5.71 |
| 中期票据 | 14,127.30 | 7.09 | -- |
| 合计 | 74,987.20 | 37.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110224 | 11国开24 | 100.00 | 10000.00 | 5.02 |
| 098087 | 09中铝业债1 | 90.00 | 9037.80 | 4.53 |
| 120246 | 12国开46 | 80.00 | 7854.40 | 3.94 |
| 110257 | 11国开57 | 70.00 | 6979.00 | 3.50 |
| 0982040 | 09沪电力MTN2 | 60.00 | 6045.60 | 3.03 |
| 基金名称 | 同益证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，投资于国家债券的比例 不低于本基金资产净值的20％。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1999-04-08 到 2014-04-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-03-24 | 1.10 |
| 2010-03-30 | 3.00 |
| 2008-04-14 | 9.00 |
| 2007-12-02 | 3.00 |
| 2007-08-01 | 4.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,240.75 |
| 本期利润(万元) | 1,226.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,378.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9969 |
