基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% 0.62 -0.63 9.49 0.16 15.50 0.05 -23.67
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张锦灿 2012/11/20 2014/04/04 1年4月14天 25.02
王克玉 2010/07/13 2013/01/05 2年5月23天 -9.01
冯耀东 2009/02/10 2010/07/15 1年5月5天 24.21
许彤 2004/10/15 2009/05/13 4年6月29天 211.78
肖强 2002/11/01 2004/10/15 1年11月14天 7.40
闵昱 2003/12/04 2004/05/22 5月18天 2.06
罗文军 2002/11/02 2003/12/04 1年1月2天 7.82
丁楹 1999/04/08 2002/11/02 3年6月24天 65.97

更多>>(2014-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 415.80 0.21 -- --
制造业 79,481.73 39.86 -- --
批发和零售业 479.85 0.24 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 360.39 0.18 -- --
金融业 13,874.61 6.96 -- --
房地产业 3,949.20 1.98 -- --
租赁和商务服务业 44.97 0.02 -- --
合计 98,606.64 49.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000848 承德露露 605.00 12,765.50 6.40% -1.13 12.12
000748 长城信息 380.00 7,459.40 3.74% 0.99 --
600552 凯盛科技 325.00 6,997.25 3.51% 新晋 -10.17
601688 华泰证券 899.99 6,821.91 3.42% 新晋 -1.95
600690 海尔智家 389.99 6,333.46 3.18% 新晋 18.60
002563 森马服饰 201.64 6,105.66 3.06% -0.13 15.57
600983 惠而浦 420.00 5,569.20 2.79% -2.67 3.69
600584 长电科技 620.00 4,904.20 2.46% -1.37 -1.96
600837 海通证券 521.46 4,818.25 2.42% 新晋 -3.23
600480 凌云股份 540.09 4,682.61 2.35% 新晋 21.18
合计 -- 4,903.17 66,457.44 33.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,976.60 3.00 2.51
金融债券 44,857.00 22.50 0.03
其中：政策性金融债 44,857.00 22.50 0.03
企业债券 9,037.80 4.53 --
可转换债券 988.50 0.50 -5.71
中期票据 14,127.30 7.09 --
合计 74,987.20 37.62 --

(2014-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110224 11国开24 100.00 10000.00 5.02
098087 09中铝业债1 90.00 9037.80 4.53
120246 12国开46 80.00 7854.40 3.94
110257 11国开57 70.00 6979.00 3.50
0982040 09沪电力MTN2 60.00 6045.60 3.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,240.75
本期利润(万元) 1,226.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 199,378.14
期末基金份额净值(元) 0.9969