|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 546.83 | 2,074.54 | -4,140.26 | -3,618.22 |
| 本期利润(万元) | 4,285.38 | 916.96 | 5,501.10 | -3,574.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1013 | 0.0202 | 0.113 | -0.0693 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,104.93 | 62,206.68 | 65,893.53 | 63,141.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4952 | 1.3944 | 1.3761 | 1.257 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -14,534.76 | -12,469.04 | 1,951.76 | 3,306.49 |
| 本期利润(万元) | -9,448.58 | -15,866.64 | -11,845.09 | 3,291.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1838 | -0.2836 | -0.1843 | 0.0499 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.82 | -17.8 | -10.48 | 4.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3944 | 0.257 | 0.5292 | 0.7362 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,206.68 | 63,141.52 | 96,232.62 | 106,905.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3944 | 1.257 | 1.5292 | 1.777 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 92.67 | 73.68 | 111.29 | 145.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 62,330.58 | 38,834.50 | 83,350.31 | 55,906.80 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 85,132.73 | 54,213.82 | 77,561.19 | 54,485.63 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -84,846,729.30 | -153,388,729.15 | -100,529,259.69 | 43,323,747.79 |
| 利息收入 | 165,679.96 | 98,954.79 | 328,605.16 | 147,902.97 |
| 其中：存款利息收入 | 165,679.96 | 98,954.79 | 328,605.16 | 147,902.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -136,057,974.96 | -119,627,121.58 | 36,715,421.34 | 43,023,740.31 |
| 其中：股票投资收益 | -142,790,348.06 | -124,789,263.41 | 26,992,824.84 | 35,254,825.77 |
| 债券投资收益 | 879,115.01 | 822,082.70 | 1,218,218.73 | 806,200.08 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,853,258.09 | 4,340,059.13 | 8,504,377.77 | 6,962,714.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 50,861,643.57 | -33,987,177.44 | -137,968,432.33 | -149,771.75 |
| 其他收入 | 183,922.13 | 126,615.08 | 395,146.14 | 301,876.26 |
| 费用合计 | 9,655,181.76 | 5,305,251.45 | 17,921,590.28 | 10,408,624.72 |
| 管理人报酬 | 8,083,140.66 | 4,450,537.09 | 15,161,106.86 | 8,822,131.66 |
| 托管费 | 1,347,190.22 | 741,756.22 | 2,526,851.19 | 1,470,355.36 |
| 销售服务费 | 263.70 | 166.10 | 0.02 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 224,584.71 | 112,789.57 | 233,628.06 | 116,134.86 |
| 利润总额 | -94,501,911.06 | -158,693,980.60 | -118,450,849.97 | 32,915,123.07 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,696,726.39 | 17,493,980.21 | 59,976,764.47 | 38,578,458.56 |
| 交易性金融资产 | 569,082,515.89 | 605,979,351.37 | 907,371,480.81 | 1,019,140,650.65 |
| 其中：股票投资 | 569,082,515.89 | 576,040,043.68 | 887,408,607.79 | 989,160,150.65 |
| 债券投资 | 29,939,307.69 | 19,962,873.02 | 29,980,500.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 624,366,586.19 | 632,828,273.84 | 972,426,005.12 | 1,071,518,880.03 |
| 负债合计 | 2,235,452.33 | 1,395,138.36 | 10,099,302.90 | 1,069,056,282.34 |
| 所有者权益合计 | 622,131,133.86 | 631,433,135.48 | 962,326,702.22 | 1,069,056,282.34 |
