近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.88 | -1.68 | -12.47 | -4.89 | -10.48 | -19.72 | 21.94 |
基准收益率②% | 2.64 | -5.19 | -3.21 | -3.66 | -8.27 | -16.44 | -0.43 |
① — ② | -15.52 | 3.51 | -9.26 | -1.23 | -2.21 | -3.28 | 22.37 |
业绩比较基准 | 标普中国A股300指数*80%+中证全债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈启明 | 2017/03/14 | 7年1月16天 | 50.75 | 陈启明,男,中国籍,18年证券从业经历,复旦大学会计学硕士、本科学历,历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2023年2月17日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月8日任华富基金管理有限公司监事。2020年6月18日任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任华富基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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龚炜 | 2012/12/21 | 2019/07/17 | 6年6月27天 | 99.34 |
王翔 | 2015/05/11 | 2017/03/14 | 1年10月3天 | -22.31 |
王光力 | 2013/10/18 | 2015/05/11 | 1年6月24天 | 92.61 |
陈德义 | 2009/09/10 | 2013/01/16 | 3年4月6天 | -23.52 |
吴圣涛 | 2008/03/06 | 2009/09/15 | 1年6月9天 | -33.46 |
沈雪峰 | 2007/05/12 | 2008/05/17 | 1年5天 | 9.59 |
赵密 | 2007/03/19 | 2007/07/19 | 4月 | 8.55 |
林树财 | 2007/04/03 | 2007/05/12 | 1月9天 | 5.54 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 64418 | 31356 | 32535 | 34847 | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | |
机构持有比例(%) | 49.96 | 56.89 | 57.07 | 58.94 | |
个人持有比例(%) | 50.04 | 43.11 | 42.93 | 41.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 44,359.66 | 59.45 | -- | 13.26 |
批发和零售业 | 6,723.35 | 9.01 | -- | 7.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,989.31 | 16.07 | -- | 11.22 |
金融业 | 1,555.80 | 2.09 | -- | -2.71 |
科学研究和技术服务业 | 4,246.42 | 5.69 | -- | 4.45 |
合计 | 68,874.54 | 92.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 102.25 | 7,348.71 | 9.85% | 2.47 | 9.45 |
603939 | 益丰药房 | 168.80 | 6,723.30 | 9.01% | -0.56 | 7.90 |
002415 | 海康威视 | 202.60 | 6,515.62 | 8.73% | 1.42 | 3.31 |
688315 | 诺禾致源 | 300.31 | 4,246.42 | 5.69% | -0.70 | -0.13 |
688052 | 纳芯微 | 40.40 | 4,056.16 | 5.44% | 新晋 | -0.93 |
688383 | 新益昌 | 54.73 | 3,794.97 | 5.09% | 0.81 | -6.88 |
300580 | 贝斯特 | 123.93 | 3,309.04 | 4.44% | -0.96 | 6.10 |
002475 | 立讯精密 | 90.56 | 2,663.36 | 3.57% | 新晋 | 1.32 |
601233 | 桐昆股份 | 191.13 | 2,626.13 | 3.52% | 0.51 | -2.79 |
688212 | 澳华内镜 | 38.97 | 2,359.04 | 3.16% | 新晋 | -6.52 |
合计 | -- | 1,313.68 | 43,642.75 | 58.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 362.19 | 0.49 | -- |
合计 | 362.19 | 0.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113682 | 益丰转债 | 3.00 | 362.19 | 0.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.70% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,850.81 |
本期利润(万元) | -12,291.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2036 |
期末基金资产净值(万元) | 74,570.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.3322 |