近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 2.15 | 2.02 | 2.45 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.80 | 0.67 | 1.10 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚姣姣 | 2017/01/25 | 7年3月7天 | 21.13 | 姚姣姣,女,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司。2017年1月4日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年1月4日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2019年6月20日任华富货币市场基金的基金经理。2017年3月14日至2019年6月20日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2022年12月16日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年09月06日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日至2022年4月16日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年9月27日任华富货币市场基金基金经理。2021年12月13日任华富天盈货币市场基金基金经理。2022年7月18日任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月12日任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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胡伟 | 2017/01/25 | 2018/09/07 | 1年7月13天 | 6.27 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5382 | 74 | 51 | 46 | |
户均持有份额(万) | 830.50 | 35337.28 | 55620.92 | 65395.55 | |
机构持有比例(%) | 99.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 140,391.21 | 5.93 | 2.71 |
其中:政策性金融债 | 140,391.21 | 5.93 | 2.71 |
企业债券 | 2,049.20 | 0.09 | -- |
短期融资券 | 96,953.82 | 4.09 | 2.18 |
中期票据 | 22,573.77 | 0.95 | 0.65 |
同业存单 | 536,330.87 | 22.65 | 5.27 |
合计 | 798,298.87 | 33.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 500.00 | 50488.49 | 2.13 |
112303107 | 23农业银行CD107 | 500.00 | 49785.30 | 2.10 |
112396837 | 23宁波银行CD063 | 400.00 | 39957.50 | 1.69 |
240401 | 24农发01 | 390.00 | 39052.33 | 1.65 |
210313 | 21进出13 | 300.00 | 30426.22 | 1.28 |
112303237 | 23农业银行CD237 | 300.00 | 29923.95 | 1.26 |
112415067 | 24民生银行CD067 | 280.00 | 27916.46 | 1.18 |
012480234 | 24华侨城SCP001 | 250.00 | 25158.51 | 1.06 |
112303089 | 23农业银行CD089 | 250.00 | 24917.16 | 1.05 |
012384115 | 23华侨城SCP003 | 240.00 | 24233.20 | 1.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 18,107.41 |
本期利润(万元) | 18,107.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 2,358,583.63 |
期末基金份额净值(元) | -- |