近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.24 | 0.93 | -- | -- | 1.08 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.22 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
尹培俊 | 2023/07/28 | 9月4天 | 2.78 | 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日至2019年6月20日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任华富安华债券型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 937 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 14.55 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 5.87 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 94.13 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,264.00 | 5.19 | 0.10 |
金融债券 | 1,557.59 | 6.40 | 0.01 |
企业债券 | 10,751.72 | 44.15 | -21.46 |
可转换债券 | 4,809.13 | 19.75 | 17.68 |
中期票据 | 7,897.41 | 32.43 | -18.95 |
合计 | 26,279.85 | 107.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
149959 | 22东北C1 | 15.00 | 1557.59 | 6.40 |
019709 | 23国债16 | 12.50 | 1264.00 | 5.19 |
175944 | 21交房01 | 11.00 | 1138.81 | 4.68 |
102380955 | 23赣州建投MTN001 | 10.00 | 1066.85 | 4.38 |
115667 | 23津投14 | 10.00 | 1061.08 | 4.36 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 104.74 |
本期利润(万元) | 170.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 13,950.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.0233 |