基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.84 12.88 1.08 1.99 2.93 -22.97 1.81
基准收益率②% -5.02 6.27 -4.35 3.49 8.38 -11.90 --
① — ② -1.82 6.61 5.43 -1.50 -5.45 -11.07 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证港股通消费主题指数收益率*10%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞美莹 2025/09/18 4月14天 -2.64 卞美莹，女，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融硕士，硕士研究生学历。2019年7月进入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2025年9月18日起，担任华富消费成长股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张娅 2022/07/22 2025/10/09 3年2月18天 -6.06
郜哲 2022/07/22 2025/09/29 3年2月7天 -7.78

华富消费成长股票A华富消费成长股票C基金总份额

华富消费成长股票A华富消费成长股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2106228325602822
户均持有份额(万)7.567.356.786.71
机构持有比例(%)4.244.030.000.00
个人持有比例(%)95.7695.97100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,172.43 52.71 -- -6.66
批发和零售业 281.50 2.07 -- 0.85
住宿和餐饮业 878.14 6.45 -- 4.75
租赁和商务服务业 368.55 2.71 -- 0.63
合计 8,700.62 63.94 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 5.99 772.29 5.68% 0.24 --
601689 拓普集团 9.30 717.77 5.27% 新晋 0.21
00700 腾讯控股 1.24 670.88 4.93% -2.05 --
300433 蓝思科技 20.57 622.65 4.58% -0.52 27.41
600519 贵州茅台 0.44 605.96 4.45% 0.26 -0.16
300973 立高食品 12.83 551.69 4.05% 新晋 3.45
600258 首旅酒店 28.70 480.73 3.53% 新晋 5.87
002956 西麦食品 16.89 474.95 3.49% 新晋 4.09
600298 安琪酵母 10.80 472.39 3.47% 新晋 -4.14
01024 快手-W 8.06 465.55 3.42% -0.68 --
合计 -- 114.82 5,834.86 42.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 455.33
本期利润(万元) -880.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0647
期末基金资产净值(万元) 11,727.39
期末基金份额净值(元) 0.8751