近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.86 | -0.45 | -16.73 | -0.43 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.78 | -4.31 | -2.27 | -2.85 | -- | -- | -- |
① — ② | -13.64 | 3.86 | -14.46 | 2.42 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈奇 | 2020/08/26 | 3年8月7天 | -24.53 | 陈奇,男,中国籍,13年证券从业经历,复旦大学微电子专业硕士,硕士研究生学历。曾任群益证券研究部研究员,2015年12月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、基金经理助理,现任华富物联世界灵活配置混合型基金的基金经理。2019年10月21日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日至2023年2月17日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华富数字经济混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 125 | 49 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.65 | 20.98 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 79.34 | 99.53 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 20.66 | 0.47 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 40,315.78 | 67.29 | -- | 21.10 |
批发和零售业 | 1,952.75 | 3.26 | -- | 1.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,983.93 | 13.33 | -- | 8.48 |
合计 | 50,252.46 | 83.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 56.80 | 4,082.22 | 6.81% | -0.13 | 9.45 |
688383 | 新益昌 | 55.01 | 3,814.21 | 6.37% | -0.90 | -5.29 |
688052 | 纳芯微 | 37.31 | 3,745.92 | 6.25% | 2.52 | -4.18 |
000625 | 长安汽车 | 185.70 | 3,119.76 | 5.21% | 1.35 | -12.46 |
603501 | 韦尔股份 | 29.73 | 2,925.73 | 4.88% | -0.80 | 3.13 |
601689 | 拓普集团 | 35.08 | 2,216.71 | 3.70% | 0.23 | -0.56 |
002049 | 紫光国微 | 33.60 | 2,180.64 | 3.64% | 0.29 | -9.97 |
002609 | 捷顺科技 | 226.52 | 2,174.59 | 3.63% | -0.03 | -8.96 |
002156 | 通富微电 | 88.42 | 1,988.57 | 3.32% | 新晋 | -6.81 |
300475 | 香农芯创 | 45.85 | 1,952.75 | 3.26% | 新晋 | -13.18 |
合计 | -- | 794.02 | 28,201.10 | 47.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -28.04 |
本期利润(万元) | -56.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1758 |
期末基金资产净值(万元) | 406.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.3044 |