基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
潘璐 2024/10/08 1年1月27天 0.46 潘璐，女，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，专户投资部投资经理助理、投资经理，具有基金从业资格。2024年10月8日任华富天益货币市场基金的基金经理。2025年11月24日任华富天华货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富天益货币A华富天益货币B华富天益货币D华富天益货币E基金总份额

华富天益货币A华富天益货币B华富天益货币D华富天益货币E合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 185,446.97 6.61 1.08
其中：政策性金融债 166,014.01 5.92 0.39
企业债券 28,242.16 1.01 0.85
短期融资券 70,357.03 2.51 -2.78
中期票据 14,378.37 0.51 -0.29
同业存单 1,729,349.69 61.63 -12.34
合计 2,027,774.22 72.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250301 25进出01 500.00 50411.79 1.80
112504059 25中国银行CD059 500.00 49669.95 1.77
112502003 25工商银行CD003 400.00 39823.19 1.42
250201 25国开01 350.00 35246.96 1.26
112595291 25南京银行CD074 300.00 29971.05 1.07
112595220 25成都银行CD053 300.00 29971.05 1.07
112595298 25宁波银行CD054 300.00 29971.05 1.07
112581185 25长沙银行CD194 300.00 29938.63 1.07
112581514 25长沙银行CD202 300.00 29928.80 1.07
112581533 25宁波银行CD158 300.00 29928.80 1.07
112581653 25宁波银行CD162 300.00 29926.21 1.07
112505367 25建设银行CD367 300.00 29903.56 1.07
112582412 25宁波银行CD183 300.00 29902.94 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 0.31
期末基金份额净值(元) --