近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6806元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -3.34(排名:6734/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-08-06 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2025-03-30) | 基金经理： | 李孝华 朱程辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.41 | -2.00 | -11.94 | -3.34 | -18.79 | -39.82 | -34.18 | 0.87 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 48.69 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -1.25 | -3.37 | -12.45 | -1.71 | -27.08 | -40.48 | -40.99 | -47.82 |
| ① — ③ | 0.02 | -2.20 | -12.39 | -4.28 | -26.17 | -33.01 | -30.21 | -- |
| 同类排名 | 4184/8399 | 5919/8328 | 7781/8148 | 6734/8272 | 7800/7832 | 6879/6988 | 5707/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.34 | 5.25 | -7.84 | 2.53 | -13.82 | -34.27 | 20.56 |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -5.40 | -11.94 |
| ① — ② | -13.34 | -4.89 | -7.35 | -0.19 | -26.40 | -28.87 | 32.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李孝华 | 2022/09/05 | 2年7月19天 | -34.70 | 李孝华，男，中国籍，10年证券从业经历，南开大学金融学硕士。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任基金经理助理。现任指数投资部权益指数经理。2021年5月7日至2025年2月18日，担任华富中证A100指数证券投资基金的基金经理。2021年6月28日起，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日至2024年12月25日，担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月18日任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 朱程辉 | 2025/03/03 | 1月21天 | -2.32 | 朱程辉，男，中国籍，25年证券从业经历，西安交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。1999年至2004年任德恒证券有限公司信息技术经理，2008年至2010年任东吴基金管理有限公司机构营销专员，2010年至2011年任德邦证券股份有限公司研究所研究员，2011年至2013年任湘财证券有限责任公司研究所研究员，2013年至2015年任华安证券股份有限公司研究所研究员。2015年11月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员，专户投资部投资经理助理、投资经理，具有基金从业资格。自2025年3月3日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姚姣姣 | 2021/03/19 | 2022/09/06 | 1年5月18天 | 3.73 |
| 张亮 | 2019/06/05 | 2021/03/26 | 1年9月21天 | 41.37 |
| 龚炜 | 2017/05/09 | 2020/02/27 | 2年9月18天 | 2.96 |
| 翁海波 | 2017/07/05 | 2019/01/25 | 1年6月20天 | -15.41 |
| 王翔 | 2016/09/02 | 2018/01/25 | 1年4月23天 | -1.71 |
| 张惠 | 2016/06/28 | 2017/07/05 | 1年7天 | -1.92 |
| 胡伟 | 2016/06/28 | 2017/07/04 | 1年6天 | -1.83 |
| 王夏儒 | 2015/03/13 | 2016/06/28 | 1年3月15天 | 5.65 |
| 孔庆卿 | 2014/08/20 | 2016/06/28 | 1年10月8天 | 25.56 |
| 胡伟 | 2014/08/07 | 2015/02/11 | 6月4天 | 18.59 |
| 龚炜 | 2014/08/07 | 2015/02/11 | 6月4天 | 18.59 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7982 | 11370 | 10866 | 13190 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | |
| 机构持有比例(%) | 4.36 | 3.28 | 1.36 | 7.40 | |
| 个人持有比例(%) | 95.64 | 96.72 | 98.64 | 92.60 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 33.85 | 0.57 | -- | -1.50 |
| 采矿业 | 294.05 | 4.95 | -- | 0.55 |
| 制造业 | 3,090.57 | 52.06 | -- | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.74 | 3.13 | -- | 0.16 |
| 建筑业 | 103.02 | 1.74 | -- | 0.01 |
| 批发和零售业 | 45.67 | 0.77 | -- | -1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.33 | 3.27 | -- | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.65 | 4.41 | -- | -0.86 |
| 金融业 | 1,283.73 | 21.62 | -- | 14.79 |
| 房地产业 | 37.03 | 0.62 | -- | -1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 26.02 | 0.44 | -- | -1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 75.30 | 1.27 | -- | -0.26 |
| 合计 | 5,630.96 | 94.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.41 | 109.06 | 1.84% | 新晋 | -7.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 106.68 | 1.80% | 新晋 | -1.48 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.06 | 102.39 | 1.72% | 新晋 | 3.29 |
| 000538 | 云南白药 | 1.67 | 100.12 | 1.69% | 新晋 | 4.53 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.71 | 97.45 | 1.64% | 新晋 | -10.35 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.72 | 84.28 | 1.42% | 新晋 | -11.56 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.01 | 78.14 | 1.32% | 新晋 | 3.30 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.93 | 75.30 | 1.27% | 新晋 | -16.86 |
| 600196 | 复星医药 | 2.99 | 74.30 | 1.25% | 新晋 | -1.36 |
| 605117 | 德业股份 | 0.82 | 69.54 | 1.17% | 新晋 | -4.46 |
| 合计 | -- | 20.39 | 897.26 | 15.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华富灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019198)华富灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等）、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 股票资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华富恒鑫债券A |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-09-26 | 0.30 |
| 2021-06-16 | 0.40 |
| 2021-02-25 | 0.50 |
| 2020-12-13 | 0.50 |
| 2020-10-22 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -411.14 |
| 本期利润(万元) | -950.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,636.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7041 |
