近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8831元 | 日增长率%： | -1.03 | 今年以来收益率%： | 3.46(排名:1876/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-17 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2025-03-30) | 基金经理： | 陈启明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 0.50 | 1.25 | 0.60 | 2.37 | 4.66 | 8.30 | 19.27 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 28.26 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | 7.34 | 10.73 | -- |
| ① — ② | -0.96 | 0.44 | -1.40 | 0.32 | -3.09 | -7.08 | -7.11 | -8.99 |
| ① — ③ | -0.36 | 0.06 | -0.67 | 0.10 | -1.15 | -2.67 | -2.43 | -- |
| 同类排名 | 350/409 | 148/396 | 304/387 | 145/393 | 322/381 | 311/352 | 265/331 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 1.41 | 0.07 | 1.28 | 4.16 | 6.02 | 2.39 |
| 基准收益率②% | -0.34 | 0.99 | -0.39 | 0.65 | 1.77 | 2.31 | 1.33 |
| ① — ② | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.63 | 2.39 | 3.71 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 中债-安徽省公司信用类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张娅 | 2020/08/03 | 4年8月21天 | 20.36 | 张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作，2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作。2006年11月17日日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日日至2015年6月12日任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月26日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年1月23日至2020年11月11日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2021年12月28日任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理。2020年4月24日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月3日任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日至2022年7月4日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 尤之奇 | 2020/08/17 | 4年8月7天 | 20.37 | 尤之奇，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员，自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理，自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人，2017年6月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理、总监助理，现任固定收益部总监助理。自2020年8月17日起，担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年9月27日，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2024年11月26日起，担任华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郜哲 | 2020/08/03 | 2023/09/12 | 3年1月9天 | 13.21 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6119 | 9552 | 7801 | 9067 | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 6.39 | 15.40 | 17.11 | 23.75 | |
| 个人持有比例(%) | 93.61 | 84.60 | 82.89 | 76.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102483749 | 24合建投MTN004 | 130.00 | 13191.25 | 5.97 |
| 102281831 | 22合肥产投MTN002 | 90.00 | 9180.18 | 4.16 |
| 102281422 | 22江东控股MTN002 | 60.00 | 6159.77 | 2.79 |
| 102380205 | 23皖国贸MTN001 | 60.00 | 6095.30 | 2.76 |
| 102381995 | 23亳州城建MTN002 | 50.00 | 5281.32 | 2.39 |
| 基金名称 | 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008018)华富安兴39个月定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期本基金不受前述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-23 | 0.05 |
| 2023-09-25 | 0.10 |
| 2023-01-30 | 0.82 |
| 2022-05-26 | 0.10 |
| 2022-03-24 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 47.55 |
| 本期利润(万元) | 61.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,721.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0629 |
