基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.55 -4.86 -12.94 -1.60 -13.84 2.84 --
基准收益率②% 12.58 -0.84 1.41 -4.32 -6.68 -- --
① — ② -3.03 -4.02 -14.35 2.72 -7.16 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2022/03/25 2年7月26天 -18.63 陈启明，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学会计学硕士、本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2023年2月17日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月8日任华富基金管理有限公司监事。2020年6月18日任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任华富基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富匠心明选一年持有混合A华富匠心明选一年持有混合C基金总份额

华富匠心明选一年持有混合A华富匠心明选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2614293734384287
户均持有份额(万)1.892.011.824.37
机构持有比例(%)0.008.477.996.96
个人持有比例(%)100.0091.5392.0193.04

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,394.56 68.29 -- 21.18
批发和零售业 439.66 5.57 -- 3.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1,295.26 16.40 -- 11.89
科学研究和技术服务业 363.43 4.60 -- 3.19
合计 7,492.91 94.86 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 16.77 728.82 9.23% 1.89 -13.41
688052 纳芯微 6.04 717.04 9.08% 0.17 -10.85
603986 兆易创新 7.16 632.73 8.01% -1.85 1.06
000425 徐工机械 58.11 451.51 5.72% 新晋 -0.73
603939 益丰药房 17.23 439.66 5.57% -1.13 6.31
688315 诺禾致源 27.66 363.43 4.60% -0.02 9.71
002415 海康威视 11.24 362.94 4.59% -4.77 7.59
688383 新益昌 6.08 351.66 4.45% 0.21 -7.78
002241 歌尔股份 14.34 325.09 4.12% 新晋 8.38
688212 澳华内镜 6.33 309.42 3.92% 新晋 0.14
合计 -- 170.96 4,682.30 59.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.88 0.52 --
合计 40.88 0.52 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.40 40.88 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -229.77
本期利润(万元) 331.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0682
期末基金资产净值(万元) 3,868.34
期末基金份额净值(元) 0.804