近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0434元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-01 | 资产净值(亿元)： | 3.99(2025-03-30) | 基金经理： | 张惠 黄立冬 许一 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.73 | -12.74 | -12.16 | -11.70 | -1.38 | -28.34 | -34.70 | -5.94 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 37.89 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -6.57 | -14.11 | -12.67 | -10.07 | -9.67 | -29.00 | -41.51 | -43.83 |
| ① — ③ | -5.31 | -12.93 | -12.62 | -12.64 | -8.75 | -21.52 | -30.73 | -- |
| 同类排名 | 7617/8399 | 8040/8328 | 7801/8148 | 8109/8272 | 6305/7832 | 6577/6988 | 5719/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.06 | 1.30 | -0.03 | 1.21 | 3.37 | 5.15 | 1.96 |
| 基准收益率②% | -0.79 | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 0.85 | -1.75 | -1.27 | -0.71 | -5.46 | -0.08 | -1.53 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尤之奇 | 2024/08/16 | 8月8天 | 1.68 | 尤之奇，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员，自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理，自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人，2017年6月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理、总监助理，现任固定收益部总监助理。自2020年8月17日起，担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年9月27日，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2024年11月26日起，担任华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3733 | 6284 | 3882 | 3407 | |
| 户均持有份额(万) | 1.36 | 1.12 | 2.25 | 2.61 | |
| 机构持有比例(%) | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 57.23 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,156.88 | 29.45 | 15.11 |
| 其中：政策性金融债 | 4,252.56 | 12.33 | -2.01 |
| 企业债券 | 530.11 | 1.54 | -2.95 |
| 短期融资券 | 8,064.94 | 23.38 | -6.81 |
| 中期票据 | 15,511.79 | 44.98 | -20.73 |
| 同业存单 | 987.03 | 2.86 | -- |
| 合计 | 35,250.75 | 102.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240304 | 24进出04 | 20.00 | 2025.61 | 5.87 |
| 102401032 | 24东龙控股MTN003 | 20.00 | 2022.02 | 5.86 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 18.00 | 1850.78 | 5.37 |
| 102400771 | 24涪陵新城MTN001B | 17.00 | 1752.81 | 5.08 |
| 042480309 | 24景国资CP002 | 17.00 | 1720.32 | 4.99 |
| 基金名称 | 华富安福债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022129)华富安福债券C (022130)华富安福债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华富安福保本混合 |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-30 | 0.51 |
| 2022-09-22 | 1.86 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.02 |
| 本期利润(万元) | 47.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,491.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0853 |
