近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 戴弘毅 | 2025/10/21 | 3月11天 | 1.59 | 戴弘毅，男，中国籍，6年证券从业经历，中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。2022年9月23日起，担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月21日任华富安和债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月21日任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14.24 | 0.27 | -- | -1.08 |
| 制造业 | 127.68 | 2.43 | -- | -5.54 |
| 金融业 | 12.00 | 0.23 | -- | -1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.43 | 0.26 | -- | -0.03 |
| 合计 | 167.35 | 3.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.04 | 21.64 | 0.41% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.04 | 14.69 | 0.28% | 新晋 | -5.32 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.44 | 13.38 | 0.25% | 新晋 | -6.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.08 | 10.32 | 0.20% | 新晋 | -- |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.23 | 8.19 | 0.16% | 新晋 | 67.06 |
| 301306 | 西测测试 | 0.07 | 8.01 | 0.15% | 新晋 | -8.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.10 | 7.86 | 0.15% | 新晋 | 10.66 |
| 300803 | 指南针 | 0.05 | 6.54 | 0.12% | 新晋 | -7.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.10 | 6.45 | 0.12% | 新晋 | -- |
| 603986 | 兆易创新 | 0.03 | 6.43 | 0.12% | 新晋 | 38.02 |
| 合计 | -- | 1.18 | 103.51 | 1.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 351.14 | 6.67 | -- |
| 金融债券 | 1,236.43 | 23.50 | -- |
| 企业债券 | 1,159.84 | 22.04 | -- |
| 可转换债券 | 95.21 | 1.81 | -- |
| 中期票据 | 2,750.77 | 52.28 | -- |
| 合计 | 5,593.38 | 106.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 3.50 | 357.34 | 6.79 |
| 242400016 | 24民生银行永续债01 | 3.50 | 353.17 | 6.71 |
| 244389 | 中化Y12 | 3.50 | 351.21 | 6.68 |
| 019792 | 25国债19 | 3.50 | 351.14 | 6.67 |
| 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 3.00 | 315.55 | 6.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.27 |
| 本期利润(万元) | 27.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,248.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0095 |