基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.19 -5.54 -9.01 -2.98 -20.36 -30.78 20.11
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 5.56 -5.46 -11.81 -0.15 -17.15 -21.30 19.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2017/05/09 7年6月11天 8.18 高靖瑜，中国国籍，复旦大学金融学硕士，本科学历，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任金鼎综合证券（维京）股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员，2007年7月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2021年11月17日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2024年4月22日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年7月17日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日至2019年7月17日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚炜 2014/10/31 2020/02/27 5年3月26天 27.94
王翔 2014/11/19 2018/01/25 3年2月6天 10.85
翁海波 2016/02/24 2017/05/09 1年2月14天 -20.62
刘文正 2014/11/17 2017/03/28 2年4月11天 11.19

华富智慧城市混合A华富智慧城市混合C基金总份额

华富智慧城市混合A华富智慧城市混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2144226923742381
户均持有份额(万)1.531.631.741.62
机构持有比例(%)13.7621.3627.8122.42
个人持有比例(%)86.2478.6472.1977.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 211.27 6.75 -- 0.85
制造业 2,175.00 69.49 -- 22.38
信息传输、软件和信息技术服务业 183.63 5.87 -- 1.36
房地产业 245.56 7.85 -- 4.61
科学研究和技术服务业 41.39 1.32 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 87.84 2.81 -- 1.15
合计 2,944.69 94.09 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.58 205.35 6.56% -0.12 -15.02
688041 海光信息 1.70 175.58 5.61% 1.54 -4.43
002600 领益智造 17.50 131.43 4.20% 新晋 -1.76
600547 山东黄金 4.10 120.09 3.84% -2.79 -10.95
603986 兆易创新 1.20 106.04 3.39% -0.76 1.06
300308 中际旭创 0.66 102.21 3.27% -0.36 -19.86
600266 城建发展 16.50 99.99 3.19% 新晋 2.89
300567 精测电子 1.50 96.48 3.08% 0.01 11.97
000063 中兴通讯 3.00 93.45 2.99% -0.55 5.11
300775 三角防务 3.20 91.20 2.91% 新晋 -7.98
合计 -- 50.94 1,221.82 39.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -162.32
本期利润(万元) 386.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1181
期末基金资产净值(万元) 3,122.33
期末基金份额净值(元) 0.9599