基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.11 -0.90 -3.74 0.61 -1.25 -20.36 -30.78
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 2.06 -2.61 -2.80 -0.08 -13.60 -17.15 -21.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄星霖 2025/02/28 9月5天 -10.13 黄星霖，男，中国籍，14年证券从业经历，西安交通大学控制科学与工程专业硕士。曾先后担任湘财证券研究员、万联证券研究员、华宝投资有限公司研究员、浦银安盛基金管理有限公司研究员。2022年8月22日加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部基金经理助理。自2023年6月20日起，担任华富数字经济混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任华富半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高靖瑜 2017/05/09 2025/03/10 7年10月1天 18.38
龚炜 2014/10/31 2020/02/27 5年3月26天 27.94
王翔 2014/11/19 2018/01/25 3年2月6天 10.85
翁海波 2016/02/24 2017/05/09 1年2月14天 -20.62
刘文正 2014/11/17 2017/03/28 2年4月11天 11.19

华富智慧城市混合A华富智慧城市混合C基金总份额

华富智慧城市混合A华富智慧城市混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1939198421442269
户均持有份额(万)1.361.381.531.63
机构持有比例(%)0.090.0913.7621.36
个人持有比例(%)99.9199.9186.2478.64

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 312.96 10.81 -- -35.71
信息传输、软件和信息技术服务业 2,195.77 75.82 -- 69.03
科学研究和技术服务业 38.91 1.34 -- -0.36
文化、体育和娱乐业 110.79 3.83 -- 2.54
合计 2,658.43 91.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300378 鼎捷软件 2.80 156.10 5.39% 1.24 -22.85
688258 卓易信息 2.10 153.89 5.31% 1.19 -4.98
300454 深信服 1.10 138.05 4.77% 新晋 -15.85
688590 新致软件 5.20 120.48 4.16% 0.58 -20.51
603859 能科科技 2.40 115.46 3.99% 新晋 -17.72
603171 税友股份 2.20 111.83 3.86% 0.04 -1.07
300413 芒果超媒 3.10 110.86 3.83% 新晋 -19.28
002739 万达电影 9.00 110.79 3.83% 新晋 -0.72
688031 星环科技 1.80 108.29 3.74% 新晋 -14.29
300229 拓尔思 4.80 107.57 3.71% 新晋 -6.40
合计 -- 34.50 1,233.32 42.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.15
本期利润(万元) 250.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0948
期末基金资产净值(万元) 2,608.46
期末基金份额净值(元) 1.0144