基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.34 -7.71 4.61 -8.60 -11.16 -5.75 3.61
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 10.73 -4.57 6.15 -6.73 -7.28 3.68 3.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 777.631 偏低 380/1898 663.049 偏低 154/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.271 偏低 373/1898 0.243 偏低 145/1143
下行风险 下行风险说明 5.660 偏低 418/1898 4.952 偏低 168/1143
夏普比率 夏普比率说明 1.645 低 1795/1898 0.323 低 1107/1143
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1769/1898 -1.000 低 1064/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李孝华 2023/03/24 1年1月8天 2.28 李孝华，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学金融学硕士。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2021年5月7日起，担任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2021年6月28日起，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年3月24日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠 2020/11/09 2023/03/29 2年4月20天 -2.66
张娅 2018/01/23 2020/11/11 2年9月19天 1.22
郜哲 2018/02/23 2020/11/11 2年8月16天 2.35
张惠 2016/11/17 2018/06/19 1年7月2天 0.56
王夏儒 2015/06/15 2016/12/05 1年5月20天 6.70

华富永鑫混合A华富永鑫混合C基金总份额

华富永鑫混合A华富永鑫混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2151798582
户均持有份额(万)0.230.160.080.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 792.80 61.62 -- 55.08
制造业 306.76 23.84 -- -22.35
批发和零售业 83.13 6.46 -- 4.54
交通运输、仓储和邮政业 1.15 0.09 -- -2.37
住宿和餐饮业 1.16 0.09 -- -1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 15.18 1.18 -- -3.67
房地产业 1.18 0.09 -- -2.17
租赁和商务服务业 1.12 0.09 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 1.36 0.11 -- -0.46
文化、体育和娱乐业 2.23 0.17 -- -2.15
合计 1,206.07 93.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 9.03 119.29 9.27% 0.99 -0.78
000975 银泰黄金 6.55 118.49 9.21% 0.26 2.28
600547 山东黄金 4.09 115.46 8.97% 0.11 2.16
601899 紫金矿业 6.58 110.68 8.60% 2.76 4.63
002155 湖南黄金 7.62 104.32 8.11% -0.79 14.15
002237 恒邦股份 9.12 103.51 8.05% -0.48 7.22
600988 赤峰黄金 5.58 91.23 7.09% -1.55 9.48
002867 周大生 4.26 81.92 6.37% 新晋 -17.03
000603 盛达资源 5.29 68.24 5.30% -0.55 -1.64
601069 西部黄金 5.67 65.09 5.06% -4.02 7.82
合计 -- 63.79 978.23 76.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.63
本期利润(万元) 3.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0724
期末基金资产净值(万元) 61.12
期末基金份额净值(元) 1.0745