近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7059元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:419/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-22 | 资产净值(亿元)： | 3.00(2025-03-30) | 基金经理： | 沈成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.05 | 0.03 | -4.94 | 1.48 | 8.38 | -9.86 | -- | -24.19 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 0.18 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -- | -- |
| ① — ② | -4.89 | -1.34 | -5.45 | 3.11 | 0.09 | -10.52 | -- | -24.37 |
| ① — ③ | -3.16 | -1.32 | -5.45 | -0.20 | -1.20 | -0.42 | -- | -- |
| 同类排名 | 711/980 | 524/977 | 722/947 | 419/967 | 459/903 | 401/803 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.97 | -0.12 | 1.58 | 1.41 | 4.92 | 4.19 | 1.75 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.08 | -1.36 | -0.34 | -0.93 | -3.91 | -1.04 | -1.74 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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156.223 | 中 | 620/1005 | 144.165 | 中 | 149/442 |
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贝塔系数
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0.658 | 高 | 956/1005 | 0.507 | 偏高 | 360/442 |
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下行风险
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1.139 | 中 | 654/1005 | 1.028 | 中 | 150/442 |
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夏普比率
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9.542 | 中 | 454/1005 | 9.343 | 偏高 | 98/442 |
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詹森指数
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1,686,544.880 | 中 | 651/1005 | 6,342,605,792,622,353,099,999.000 | 中 | 258/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚姣姣 | 2017/01/04 | 8年3月20天 | 34.10 | 姚姣姣，女，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司。自2017年1月4日起，担任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日起至2024年11月28日，担任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年1月4日起至2019年6月20日，担任华富货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日，担任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日起至2019年6月20日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理职务。2017年11月22日至2022年12月16日，担任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起，担任华富恒欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年9月6日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月14日至2022年4月16日，担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2024年8月16日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。自2021年12月13日至2023年9月27日，担任华富货币市场基金的基金经理。2022年7月18日起，担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月12日起，担任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡伟 | 2014/12/17 | 2018/09/07 | 3年8月21天 | 16.80 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6549 | 7195 | 6994 | 7763 | |
| 户均持有份额(万) | 10.49 | 12.45 | 7.73 | 7.06 | |
| 机构持有比例(%) | 91.93 | 91.99 | 89.86 | 90.62 | |
| 个人持有比例(%) | 8.07 | 8.01 | 10.14 | 9.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,161.64 | 5.20 | 2.10 |
| 金融债券 | 43,415.39 | 24.66 | -4.84 |
| 其中：政策性金融债 | 13,368.00 | 7.59 | -8.06 |
| 企业债券 | 29,681.06 | 16.86 | -0.04 |
| 短期融资券 | 1,002.21 | 0.57 | -1.57 |
| 中期票据 | 105,701.87 | 60.05 | -0.17 |
| 合计 | 188,962.17 | 107.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 70.00 | 7201.44 | 4.09 |
| 240431 | 24农发31 | 60.00 | 6038.00 | 3.43 |
| 148572 | 24东北C1 | 50.00 | 5252.49 | 2.98 |
| 102400608 | 24晋城国资MTN001 | 50.00 | 5226.28 | 2.97 |
| 102400819 | 24鄂联投MTN005 | 50.00 | 5101.35 | 2.90 |
| 基金名称 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012445)华富新能源股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例占基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；投资于新能源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 487.35 |
| 本期利润(万元) | 1,430.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,721.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1163 |
