近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7492元 | 日增长率%： | 0.48 | 今年以来收益率%： | 6.22(排名:152/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.755元 | 日涨幅%： | 0.13 | 折溢价率%： | 0.77 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-24 | 资产净值(亿元)： | 4.74(2024-12-30) | 基金经理： | 何琦 李茜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.13 | 15.47 | 14.05 | 6.22 | 44.05 | 6.28 | 38.31 | -25.08 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -10.22 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | -11.94 | 13.28 | 13.42 | 9.61 | 37.33 | 8.56 | 36.07 | -14.86 |
| ① — ③ | -9.17 | 11.92 | 12.15 | 8.04 | 32.44 | 14.06 | 41.24 | -- |
| 同类排名 | 2216/2270 | 103/2147 | 210/1966 | 152/2139 | 76/1779 | 196/1461 | 27/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 1.83 | 2.02 | 1.55 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 0.52 | 0.05 |
| 业绩比较基准 | 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马思嘉 | 2023/09/22 | 1年6月21天 | 2.89 | 马思嘉，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任华富货币市场基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 203938 | 281324 | 121246 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 1.14 | 1.47 | 10.39 | 641.72 | |
| 机构持有比例(%) | 5.66 | 5.05 | 69.34 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 94.34 | 94.95 | 30.66 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 24,133.24 | 7.19 | 0.94 |
| 其中：政策性金融债 | 22,091.92 | 6.58 | 0.79 |
| 企业债券 | 8,917.34 | 2.66 | -0.32 |
| 短期融资券 | 32,179.91 | 9.59 | 1.50 |
| 中期票据 | 2,050.24 | 0.61 | -1.51 |
| 同业存单 | 227,719.88 | 67.84 | -2.27 |
| 合计 | 295,000.62 | 87.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220217 | 22国开17 | 160.00 | 16068.03 | 4.79 |
| 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 100.00 | 9972.66 | 2.97 |
| 112484947 | 24广州农村商业银行CD101 | 100.00 | 9969.53 | 2.97 |
| 112499912 | 24杭州银行CD106 | 100.00 | 9964.78 | 2.97 |
| 112485842 | 24宁波银行CD127 | 100.00 | 9963.19 | 2.97 |
| 112481163 | 24江苏江南农村商业银行CD076 | 100.00 | 9956.35 | 2.97 |
| 112481211 | 24郑州银行CD153 | 100.00 | 9955.66 | 2.97 |
| 112481244 | 24广东顺德农商行CD041 | 100.00 | 9954.70 | 2.97 |
| 112488954 | 24昆仑银行CD043 | 100.00 | 9934.12 | 2.96 |
| 112412140 | 24北京银行CD140 | 100.00 | 9925.59 | 2.96 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金可投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,033.95 |
| 本期利润(万元) | 1,033.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 232,085.97 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
