近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 2.02 | 1.55 | 1.89 |
基准收益率②% | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
① — ② | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.52 | 0.05 | 0.39 |
业绩比较基准 | 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪莉莎 | 2019/06/05 | 4年10月26天 | 9.85 | 倪莉莎,女,中国籍,9年证券从业经历,曼彻斯特大学硕士研究生学历、硕士学位。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理。2017年9月12日至2020年5月11日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2020年3月11日任华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2019年3月29日任华富恒悦定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月7日至2019年10月19日任华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年10月16日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任华富货币市场基金的基金经理。2019年10月31日任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2022年08月30日任华富天盈货币市场基金基金经理。2021年11月8日任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日至2023年9月12日任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月27日至2023年9月27日任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年9月12日任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月17日任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任华富天盈货币市场基金基金经理。2023年12月1日任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
马思嘉 | 2023/09/22 | 7月9天 | 1.29 | 马思嘉,女,中国籍,7年证券从业经历,清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起,担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起,担任华富货币市场基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 121246 | 1 | 1 | 1 | |
户均持有份额(万) | 10.39 | 641.72 | 3756.29 | 2542.56 | |
机构持有比例(%) | 69.34 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 30.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 21,853.13 | 6.25 | 3.42 |
其中:政策性金融债 | 20,841.61 | 5.96 | 3.13 |
短期融资券 | 65,937.25 | 18.84 | 17.28 |
中期票据 | 25,536.63 | 7.30 | 6.51 |
同业存单 | 137,785.27 | 39.38 | 9.32 |
合计 | 251,112.29 | 71.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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042480063 | 24保利发展CP002 | 100.00 | 10031.30 | 2.87 |
112304065 | 23中国银行CD065 | 100.00 | 9949.98 | 2.84 |
112313131 | 23浙商银行CD131 | 100.00 | 9939.95 | 2.84 |
112421021 | 24渤海银行CD021 | 100.00 | 9930.68 | 2.84 |
112493864 | 24江西银行CD041 | 100.00 | 9904.28 | 2.83 |
112421048 | 24渤海银行CD048 | 80.00 | 7928.45 | 2.27 |
112303190 | 23农业银行CD190 | 80.00 | 7928.13 | 2.27 |
230206 | 23国开06 | 70.00 | 7131.66 | 2.04 |
012480131 | 24鄂联投SCP002 | 60.00 | 6034.15 | 1.72 |
220312 | 22进出12 | 50.00 | 5105.43 | 1.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,230.82 |
本期利润(万元) | 2,230.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 335,513.36 |
期末基金份额净值(元) | -- |