基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.41 0.48 0.53 0.55 2.02 1.55 1.89
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② 0.03 0.10 0.16 0.18 0.52 0.05 0.39
业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马思嘉 2023/09/22 1年1月28天 2.26 马思嘉，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任华富货币市场基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪莉莎 2019/06/05 2024/08/23 5年2月18天 10.46
姚姣姣 2021/12/13 2023/09/27 1年9月14天 3.13
陶祺 2020/05/12 2021/08/20 1年3月8天 2.33
尹培俊 2017/05/31 2019/06/20 5年3月14天 7.30
姚姣姣 2017/05/31 2019/06/20 2年5月16天 7.30

华富货币A华富货币B基金总份额

华富货币A华富货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)28132412124611
户均持有份额(万)1.4710.39641.723756.29
机构持有比例(%)5.0569.34100.00100.00
个人持有比例(%)94.9530.660.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,182.83 6.25 2.56
其中：政策性金融债 25,147.24 5.79 2.33
企业债券 12,941.97 2.98 2.75
短期融资券 35,146.27 8.09 6.72
中期票据 9,210.10 2.12 -1.47
同业存单 304,747.93 70.11 31.17
合计 389,229.10 89.55 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220217 22国开17 160.00 16090.90 3.70
012482236 24华侨城SCP002 100.00 10034.61 2.31
112492870 24厦门国际银行CD037 100.00 9972.19 2.29
112406072 24交通银行CD072 100.00 9971.70 2.29
112480093 24中原银行CD171 100.00 9963.53 2.29
112421176 24渤海银行CD176 100.00 9961.62 2.29
112480358 24广州农村商业银行CD064 100.00 9961.42 2.29
112480378 24湖南银行CD072 100.00 9961.42 2.29
112480485 24徽商银行CD095 100.00 9961.09 2.29
112415241 24民生银行CD241 100.00 9959.37 2.29
112421182 24渤海银行CD182 100.00 9958.96 2.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,519.16
本期利润(万元) 1,519.16
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 297,486.50
期末基金份额净值(元) --