近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.75 | 1.45 | 1.79 | -0.78 | 0.82 | -17.88 | -- | -21.47 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 0.77 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -- | -- |
| ① — ② | -1.59 | 0.08 | 1.28 | 0.85 | -7.47 | -18.54 | -- | -22.24 |
| ① — ③ | 0.14 | 0.09 | 1.28 | -2.46 | -8.77 | -8.44 | -- | -- |
| 同类排名 | 420/980 | 433/977 | 376/947 | 580/967 | 670/903 | 563/803 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.79 | -2.62 | 12.79 | -7.39 | 2.12 | -23.59 | 1.44 |
| 基准收益率②% | 3.49 | -4.93 | 15.21 | -4.76 | 8.38 | -11.90 | -- |
| ① — ② | -1.70 | 2.31 | -2.42 | -2.63 | -6.26 | -11.69 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证港股通消费主题指数收益率*10%+中证全债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张娅 | 2022/07/22 | 2年9月2天 | -21.60 | 张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作，2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作。2006年11月17日日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日日至2015年6月12日任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月26日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年1月23日至2020年11月11日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2021年12月28日任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理。2020年4月24日任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月3日任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月29日至2022年7月4日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 郜哲 | 2022/07/22 | 2年9月2天 | -21.60 | 郜哲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学理学博士，博士研究生学历。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员，2017年4月加入华富基金管理有限公司，2018年2月23日至2021年11月18日，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理，自2018年2月23日至2025年4月2日，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月28日至2023年9月12日，担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日至2021年12月28日，担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月23日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月3日起至2023年9月12日，担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2018年2月23日至2020年11月11日，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月15日至2023年9月12日，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2022年7月4日，担任华富新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日至2023年9月12日，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年9月12日，担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任华富消费成长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月31日起，担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日至2024年12月4日，担任华富产业智选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2025年2月18日任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2961 | 3759 | 4595 | 5113 | |
| 户均持有份额(万) | 0.92 | 0.77 | 0.91 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 331.34 | 2.15 | -- | -- |
| 制造业 | 10,136.61 | 65.68 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 377.62 | 2.45 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 45.39 | 0.29 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636.83 | 4.13 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 216.57 | 1.40 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 126.27 | 0.82 | -- | -- |
| 合计 | 11,870.63 | 76.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 917.29 | 5.94% | 1.02 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.44 | 686.84 | 4.45% | 0.18 | -1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 7.80 | 612.30 | 3.97% | 0.23 | -4.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.26 | 502.93 | 3.26% | 新晋 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 3.72 | 488.62 | 3.17% | -0.15 | -3.55 |
| 600737 | 中粮糖业 | 38.36 | 368.26 | 2.39% | 新晋 | -1.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.46 | 363.50 | 2.36% | -0.40 | 20.59 |
| 002273 | 水晶光电 | 15.51 | 355.18 | 2.30% | 0.10 | -19.14 |
| 600104 | 上汽集团 | 22.34 | 352.75 | 2.29% | 新晋 | 0.47 |
| 603195 | 公牛集团 | 4.70 | 338.09 | 2.19% | 0.09 | -2.66 |
| 合计 | -- | 100.59 | 4,985.76 | 32.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002588)博时银智大数据A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证银联智惠大数据100指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、银行存款、债券（含中小企业私募债）、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可参与转融通证券出借交易业务。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.33 |
| 本期利润(万元) | -59.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,150.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7915 |
