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成立以来
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| 万份收益： | 0.5568元 | 7日年化收益率%： | 1.728 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-02 | 资产净值(亿元)： | 21.41(2025-03-30) | 基金经理： | 马思嘉 | ||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 1.63 | 1.58 | 1.36 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.28 | 0.23 | 0.01 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马思嘉 | 2024/08/21 | 8月3天 | 0.95 | 马思嘉，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任华富货币市场基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 390765 | 555 | 385 | 185 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 1.26 | 1.30 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 3.18 | 0.00 | 0.27 | 2.11 | |
| 个人持有比例(%) | 96.82 | 100.00 | 99.73 | 97.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 16,101.62 | 7.59 | 1.61 |
| 其中：政策性金融债 | 16,101.62 | 7.59 | 1.61 |
| 企业债券 | 3,167.31 | 1.49 | -- |
| 短期融资券 | 35,093.32 | 16.54 | 5.97 |
| 中期票据 | 3,596.09 | 1.69 | -8.52 |
| 同业存单 | 153,602.37 | 72.39 | 13.44 |
| 合计 | 211,560.70 | 99.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 100.00 | 10019.73 | 4.72 |
| 112403026 | 24农业银行CD026 | 100.00 | 9971.32 | 4.70 |
| 112402151 | 24工商银行CD151 | 100.00 | 9970.74 | 4.70 |
| 112406375 | 24交通银行CD375 | 100.00 | 9970.33 | 4.70 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 100.00 | 9926.36 | 4.68 |
| 112470338 | 24宁波银行CD154 | 100.00 | 9925.19 | 4.68 |
| 112471807 | 24杭州银行CD256 | 100.00 | 9922.45 | 4.68 |
| 112405407 | 24建设银行CD407 | 100.00 | 9921.54 | 4.68 |
| 112412149 | 24北京银行CD149 | 100.00 | 9880.52 | 4.66 |
| 112420290 | 24广发银行CD290 | 100.00 | 9844.82 | 4.64 |
| 基金名称 | 华富天盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004286)华富天盈货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于以下金融工具，包括： （一）现金； （二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 401.59 |
| 本期利润(万元) | 401.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 152,730.19 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
