基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.48 -4.92 -12.76 -2.27 -14.32 -8.56 --
基准收益率②% 12.58 -0.84 1.41 -4.32 -6.68 -- --
① — ② -3.10 -4.08 -14.17 2.05 -7.64 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2022/01/13 2年10月7天 -28.04 陈启明，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学会计学硕士、本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2023年2月17日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月8日任华富基金管理有限公司监事。2020年6月18日任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任华富基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富卓越成长一年持有混合A华富卓越成长一年持有混合C基金总份额

华富卓越成长一年持有混合A华富卓越成长一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)536587633772
户均持有份额(万)2.972.752.733.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,555.97 68.13 -- 21.02
批发和零售业 2,266.74 5.60 -- 3.81
信息传输、软件和信息技术服务业 6,546.05 16.18 -- 11.67
科学研究和技术服务业 1,871.25 4.63 -- 3.22
合计 38,240.01 94.54 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 86.44 3,756.68 9.29% 2.06 -13.41
688052 纳芯微 31.09 3,692.91 9.13% 0.30 -10.85
603986 兆易创新 36.87 3,258.11 8.06% -1.79 1.06
000425 徐工机械 298.35 2,318.18 5.73% 新晋 -0.73
603939 益丰药房 88.82 2,266.74 5.60% -0.97 6.31
688315 诺禾致源 142.41 1,871.25 4.63% 0.02 9.71
002415 海康威视 57.86 1,868.30 4.62% -4.80 7.59
688383 新益昌 30.90 1,787.52 4.42% 0.24 -7.78
002241 歌尔股份 73.82 1,673.50 4.14% 新晋 8.38
688212 澳华内镜 32.72 1,599.92 3.96% 新晋 0.14
合计 -- 879.28 24,093.11 59.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 245.30 0.61 --
合计 245.30 0.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.40 245.30 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -78.76
本期利润(万元) 91.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0595
期末基金资产净值(万元) 1,075.32
期末基金份额净值(元) 0.7115