近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.35 | -3.25 | -4.49 | 1.17 | -4.37 | -10.66 | 4.03 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -2.69 | -4.69 | -5.22 | -0.81 | -9.60 | -14.15 | -1.62 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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戴弘毅 | 2022/09/23 | 1年7月7天 | -8.50 | 戴弘毅,男,中国籍,6年证券从业经历,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。2022年9月23日起,担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起,担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张惠 | 2019/06/12 | 2023/09/12 | 4年3月 | 5.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 39.63 | 0.94 | -- | -0.98 |
制造业 | 680.91 | 16.14 | -- | 8.42 |
批发和零售业 | 23.51 | 0.56 | -- | 0.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.17 | 0.41 | -- | -0.68 |
科学研究和技术服务业 | 10.15 | 0.24 | -- | -0.10 |
文化、体育和娱乐业 | 45.00 | 1.07 | -- | 0.54 |
合计 | 816.37 | 19.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300354 | 东华测试 | 1.30 | 59.92 | 1.42% | 新晋 | -9.03 |
002422 | 科伦药业 | 1.96 | 59.80 | 1.42% | 新晋 | 8.46 |
603019 | 中科曙光 | 1.20 | 57.30 | 1.36% | 新晋 | -2.35 |
300308 | 中际旭创 | 0.32 | 50.10 | 1.19% | 0.34 | 21.22 |
000625 | 长安汽车 | 2.70 | 45.36 | 1.08% | 新晋 | -4.80 |
601595 | 上海电影 | 1.50 | 45.00 | 1.07% | 新晋 | 4.05 |
600150 | 中国船舶 | 1.20 | 44.40 | 1.05% | 新晋 | 5.76 |
600489 | 中金黄金 | 3.00 | 39.63 | 0.94% | 新晋 | 7.81 |
300751 | 迈为股份 | 0.35 | 37.03 | 0.88% | 新晋 | 11.05 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.40 | 35.23 | 0.84% | 新晋 | 8.40 |
合计 | -- | 15.93 | 473.77 | 11.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 967.48 | 22.94 | 2.35 |
金融债券 | 211.47 | 5.01 | -- |
企业债券 | 310.58 | 7.36 | -- |
可转换债券 | 2,938.71 | 69.67 | -3.65 |
合计 | 4,428.24 | 104.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 5.40 | 602.10 | 14.27 |
175944 | 21交房01 | 3.00 | 310.58 | 7.36 |
019709 | 23国债16 | 2.30 | 232.58 | 5.51 |
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 2.00 | 211.47 | 5.01 |
132026 | G三峡EB2 | 1.50 | 180.44 | 4.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--6月 | 0.20% |
6月--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -86.32 |
本期利润(万元) | -16.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 4,217.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.941 |