基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.49 -1.33 -0.35 -3.25 -4.37 -10.66 4.03
基准收益率②% 1.24 1.92 2.34 1.44 5.23 3.49 5.65
① — ② 1.25 -3.25 -2.69 -4.69 -9.60 -14.15 -1.62
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴弘毅 2022/09/23 2年1月28天 -4.77 戴弘毅，男，中国籍，6年证券从业经历，中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。2022年9月23日起，担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠 2019/06/12 2023/09/12 4年3月 5.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 45.60 1.22 -- -0.51
制造业 672.80 17.99 -- 9.61
信息传输、软件和信息技术服务业 50.66 1.35 -- 0.31
房地产业 5.01 0.13 -- -0.59
水利、环境和公共设施管理业 15.62 0.42 -- 0.12
合计 789.69 21.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.45 69.38 1.85% 0.21 -17.88
603019 中科曙光 1.20 57.26 1.53% 0.21 40.53
002422 科伦药业 1.60 51.20 1.37% 0.08 -1.65
002555 三七互娱 2.83 50.66 1.35% 新晋 2.03
300750 宁德时代 0.19 47.86 1.28% 新晋 6.94
300354 东华测试 1.30 47.40 1.27% 0.20 3.14
600489 中金黄金 3.00 45.60 1.22% 0.04 -11.68
002001 新和成 2.00 45.14 1.21% 0.19 -6.42
600584 长电科技 1.18 41.69 1.11% 0.12 3.88
002158 汉钟精机 2.06 41.57 1.11% 新晋 -0.69
合计 -- 15.81 497.76 13.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 791.56 21.16 -0.45
可转换债券 2,991.95 80.00 1.51
合计 3,783.51 101.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 3.00 347.10 9.28
019740 24国债09 1.80 181.41 4.85
113053 隆22转债 1.70 173.11 4.63
019630 20国债04 1.16 137.35 3.67
113052 兴业转债 1.13 123.69 3.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--6月0.20%
6月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -92.73
本期利润(万元) 84.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0212
期末基金资产净值(万元) 3,740.05
期末基金份额净值(元) 0.9516