基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.93 -1.35 9.94 3.23 19.01 5.95 -4.37
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 8.83 5.23
① — ② -1.81 -1.92 11.06 1.28 18.44 -2.88 -9.60
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴弘毅 2022/09/23 3年7月19天 20.07 戴弘毅，男，中国籍，8年证券从业经历，中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理，现任固定收益部业务经理。2022年9月23日起，担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任华富安和债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任华富安沣债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠 2019/06/12 2023/09/12 4年3月 5.52

华富安鑫债券A华富安鑫债券C基金总份额

华富安鑫债券A华富安鑫债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2153215120542018
户均持有份额(万)2.011.461.492.01
机构持有比例(%)33.0629.7741.9154.73
个人持有比例(%)66.9470.2358.0945.27

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 107.00 0.62 -- -0.63
制造业 3,008.74 17.39 -- 9.42
信息传输、软件和信息技术服务业 295.97 1.71 -- 0.91
合计 3,411.71 19.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000157 中联重科 18.10 155.66 0.90% 新晋 -6.26
300308 中际旭创 0.22 125.27 0.72% -0.09 28.01
002064 华峰化学 10.00 102.60 0.59% 新晋 -1.59
002847 盐津铺子 1.66 98.55 0.57% 0.01 -1.51
688256 寒武纪 0.10 98.30 0.57% -0.23 47.69
600893 航发动力 2.01 96.60 0.56% 新晋 -1.94
000933 神火股份 3.13 96.40 0.56% 新晋 -7.71
688270 臻镭科技 0.65 96.36 0.56% 新晋 0.60
600111 北方稀土 2.02 96.31 0.56% 新晋 11.71
300751 迈为股份 0.42 96.05 0.56% 新晋 30.05
合计 -- 38.31 1,062.10 6.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,372.27 13.71 1.63
金融债券 8,784.66 50.76 7.00
其中：政策性金融债 6,931.80 40.05 0.99
企业债券 608.08 3.51 -0.46
可转换债券 3,155.01 18.23 -5.35
合计 14,920.02 86.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250203 25国开03 70.00 6931.80 40.05
232580035 25农行二级资本债03A(BC) 6.00 611.20 3.53
019785 25国债13 5.90 595.61 3.44
242400016 24民生银行永续债01 5.50 562.42 3.25
232480002 24中行二级资本债01B 5.00 524.19 3.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--6月0.20%
6月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.84
本期利润(万元) -159.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0293
期末基金资产净值(万元) 7,891.95
期末基金份额净值(元) 1.0802