基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.08 0.10 -0.68 -0.77 -1.63 -14.75 6.36
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.26 -1.34 -1.41 -2.75 -6.86 -18.24 0.71
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2015/08/31 8年8月 8.38 张惠，女，中国籍，15年证券从业经历，合肥工业大学产业经济硕士、研究生学历，2007年6月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年6月19日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年4月2日任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年8月17日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华富安福债券型证券投资基金基金经理。2019年4月15日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2023年9月12日任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年11月9日至2023年3月29日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2015/08/31 2018/09/14 3年13天 4.50

华富恒利债券A华富恒利债券C基金总份额

华富恒利债券A华富恒利债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)138145121118
户均持有份额(万)7.510.420.57162.02
机构持有比例(%)94.200.000.0099.64
个人持有比例(%)5.80100.00100.000.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.87 2.74 -- 0.82
制造业 144.18 12.41 -- 4.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.75 0.32 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 20.20 1.74 -- 0.65
合计 200.00 17.21 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002567 唐人神 3.71 23.26 2.00% 新晋 -7.59
002100 天康生物 3.04 23.26 2.00% 新晋 -5.33
600985 淮北矿业 0.93 15.54 1.34% 新晋 15.66
002865 钧达股份 0.22 14.46 1.25% 新晋 -20.64
600295 鄂尔多斯 1.08 11.85 1.02% 新晋 12.22
002043 兔宝宝 1.18 11.36 0.98% 新晋 10.60
603596 伯特利 0.19 10.60 0.91% 新晋 2.99
300418 昆仑万维 0.26 10.36 0.89% 新晋 0.22
300002 神州泰岳 1.05 9.84 0.85% 新晋 3.30
600547 山东黄金 0.28 7.90 0.68% 新晋 2.16
合计 -- 11.94 138.43 11.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 454.22 39.10 -23.82
可转换债券 522.31 44.97 26.62
合计 976.54 84.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.35 237.13 20.41
019702 23国债09 1.00 115.60 9.95
019547 16国债19 0.90 100.35 8.64
113648 巨星转债 0.17 24.26 2.09
110059 浦发转债 0.22 23.43 2.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.61
本期利润(万元) 11.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 1,068.99
期末基金份额净值(元) 1.034