近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄立冬 | 2025/11/06 | 2月25天 | 1.65 | 黄立冬，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监，现任绝对收益部副总监、公司公募投资决策委员会委员，具有基金从业资格。自2024年4月1日起，担任华富安福债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日至2026年1月21日任华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月14日任华富富源三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月20日任华富福盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月21日任华富富润债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 22.76 | 0.14 | -- | -0.11 |
| 采矿业 | 605.63 | 3.77 | -- | 2.42 |
| 制造业 | 1,179.34 | 7.34 | -- | -0.63 |
| 批发和零售业 | 73.33 | 0.46 | -- | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.74 | 0.17 | -- | -0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 18.95 | 0.12 | -- | -0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.51 | 0.90 | -- | -0.10 |
| 金融业 | 242.20 | 1.51 | -- | -0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 42.91 | 0.27 | -- | -0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 29.93 | 0.19 | -- | -0.10 |
| 合计 | 2,387.30 | 14.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.56 | 157.18 | 0.98% | 新晋 | 22.80 |
| 601318 | 中国平安 | 1.45 | 99.18 | 0.62% | 新晋 | -4.59 |
| 002170 | 芭田股份 | 4.64 | 56.52 | 0.35% | 新晋 | 14.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.30 | 53.73 | 0.33% | 新晋 | 61.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.38 | 53.42 | 0.33% | 新晋 | 40.97 |
| 002001 | 新和成 | 2.07 | 52.14 | 0.32% | 新晋 | 12.65 |
| 601088 | 中国神华 | 1.25 | 50.63 | 0.32% | 新晋 | 4.19 |
| 603508 | 思维列控 | 1.77 | 49.24 | 0.31% | 新晋 | -5.47 |
| 601857 | 中国石油 | 4.62 | 48.09 | 0.30% | 新晋 | 9.42 |
| 300059 | 东方财富 | 2.01 | 46.59 | 0.29% | 新晋 | -2.88 |
| 合计 | -- | 26.05 | 666.72 | 4.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 11,432.95 | 71.15 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 11,432.95 | 71.15 | -- |
| 企业债券 | 1,499.46 | 9.33 | -- |
| 短期融资券 | 1,501.74 | 9.35 | -- |
| 中期票据 | 515.13 | 3.21 | -- |
| 合计 | 14,949.28 | 93.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220220 | 22国开20 | 35.00 | 3711.18 | 23.09 |
| 250202 | 25国开02 | 30.00 | 3024.54 | 18.82 |
| 230207 | 23国开07 | 21.00 | 2131.15 | 13.26 |
| 240305 | 24进出05 | 10.00 | 1036.68 | 6.45 |
| 160213 | 16国开13 | 10.00 | 1020.58 | 6.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -119.68 |
| 本期利润(万元) | -57.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,048.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0478 |