近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.55 | -2.13 | -2.58 | -1.16 | -4.83 | -7.32 | 18.59 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -3.89 | -3.57 | -3.31 | -3.14 | -10.06 | -10.81 | 12.94 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张惠 | 2018/01/30 | 6年3月 | 35.78 | 张惠,女,中国籍,15年证券从业经历,合肥工业大学产业经济硕士、研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年6月19日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年4月2日任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年8月17日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华富安福债券型证券投资基金基金经理。2019年4月15日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2023年9月12日任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年11月9日至2023年3月29日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
尹培俊 | 2018/01/30 | 6年3月 | 35.78 | 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日至2019年6月20日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任华富安华债券型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,307.14 | 6.40 | -- | 4.48 |
制造业 | 3,812.83 | 10.58 | -- | 2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 605.76 | 1.68 | -- | 0.59 |
租赁和商务服务业 | 241.92 | 0.67 | -- | 0.27 |
文化、体育和娱乐业 | 213.60 | 0.59 | -- | 0.06 |
合计 | 7,181.25 | 19.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 17.00 | 479.91 | 1.33% | 0.48 | 11.65 |
600489 | 中金黄金 | 35.00 | 462.35 | 1.28% | 0.30 | 7.81 |
000807 | 云铝股份 | 30.00 | 414.00 | 1.15% | 0.35 | 5.41 |
601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 403.68 | 1.12% | 新晋 | 9.63 |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 380.32 | 1.06% | 新晋 | 10.93 |
002100 | 天康生物 | 48.00 | 367.20 | 1.02% | 0.16 | -7.65 |
600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 340.58 | 0.95% | 0.19 | 0.05 |
002236 | 大华股份 | 18.00 | 340.20 | 0.94% | 新晋 | -2.40 |
002865 | 钧达股份 | 5.00 | 328.70 | 0.91% | 新晋 | -16.74 |
600426 | 华鲁恒升 | 12.00 | 313.92 | 0.87% | 新晋 | 16.19 |
合计 | -- | 191.20 | 3,830.86 | 10.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,871.05 | 5.19 | -0.17 |
金融债券 | 1,021.66 | 2.84 | -1.59 |
企业债券 | 2,060.94 | 5.72 | -14.48 |
可转换债券 | 27,754.30 | 77.02 | 15.51 |
中期票据 | 1,559.51 | 4.33 | -1.99 |
合计 | 34,267.46 | 95.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123107 | 温氏转债 | 16.00 | 1974.24 | 5.48 |
019709 | 23国债16 | 18.00 | 1820.16 | 5.05 |
113060 | 浙22转债 | 14.00 | 1742.93 | 4.84 |
127045 | 牧原转债 | 15.00 | 1717.91 | 4.77 |
113648 | 巨星转债 | 9.00 | 1323.17 | 3.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,401.75 |
本期利润(万元) | -883.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0237 |
期末基金资产净值(万元) | 36,033.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0211 |