近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.0615元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:419/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2018-01-29 | 资产净值(亿元)： | 1.16(2025-03-30) | 基金经理： | 尹培俊 张惠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.78 | -2.03 | 3.43 | 0.52 | 4.10 | -2.40 | -0.63 | 39.20 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 2.80 | 0.23 | 4.97 | 11.47 | 15.41 | 42.62 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 0.10 | 2.45 | 0.49 | 4.48 | 3.99 | 5.55 | -- |
| ① — ② | -3.87 | -2.09 | 0.63 | 0.29 | -0.87 | -13.87 | -16.04 | -3.42 |
| ① — ③ | -2.31 | -2.13 | 0.98 | 0.03 | -0.38 | -6.39 | -6.18 | -- |
| 同类排名 | 1042/1090 | 1028/1065 | 236/1010 | 419/1047 | 415/937 | 730/790 | 520/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.14 | 3.01 | 1.89 | -1.47 | 1.81 | -4.83 | -7.32 |
| 基准收益率②% | -0.79 | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 3.93 | -0.04 | 0.65 | -3.39 | -7.02 | -10.06 | -10.81 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹培俊 | 2018/01/30 | 7年2月23天 | 39.65 | 尹培俊，男，中国籍，19年证券从业经历，兰州大学工商管理硕士学位、硕士研究生学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理，2012年7月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监。现任公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席。自2014年3月6日起，担任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月6日至2019年6月20日，担任华富货币市场基金的基金经理。自2016年1月21日至2018年1月30日，担任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2021年10月14日，担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日起，担任华富安享债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日起，担任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2023年9月12日，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日至2018年9月5日，担任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起，担任华富安华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日至2024年8月22日，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 张惠 | 2018/01/30 | 7年2月23天 | 39.65 | 张惠，女，中国籍，17年证券从业经历，合肥工业大学产业经济硕士、研究生学历，2007年6月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员，固定收益部固收研究员、基金经理助理、总监助理。现任固定收益部副总监，2012年5月21日至2014年3月19日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2014年3月20日至2014年11月18日，担任华富保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年6月28日起至2017年7月5日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月21日至2018年1月30日，担任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月31日起，担任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月7日起，担任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日起，担任华富安享债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月23日，担任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年6月19日，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日，担任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日起至2019年4月2日，担任华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2023年8月17日，担任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月2日起，担任华富安福债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月15日起，担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日至2019年6月12日，担任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2023年9月12日，担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日至2023年3月29日，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任华富63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 799 | 891 | 1016 | 1174 | |
| 户均持有份额(万) | 31.21 | 41.40 | 43.31 | 55.88 | |
| 机构持有比例(%) | 94.43 | 95.64 | 96.32 | 97.21 | |
| 个人持有比例(%) | 5.57 | 4.36 | 3.68 | 2.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 422.56 | 3.62 | -- | -- |
| 制造业 | 1,473.35 | 12.62 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.00 | 2.16 | -- | -- |
| 金融业 | 160.80 | 1.38 | -- | -- |
| 合计 | 2,308.71 | 19.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.70 | 177.06 | 1.52% | 0.31 | -7.11 |
| 601601 | 中国太保 | 5.00 | 160.80 | 1.38% | 0.50 | -2.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 156.10 | 1.34% | 新晋 | -1.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 20.00 | 152.00 | 1.30% | 新晋 | -6.63 |
| 000933 | 神火股份 | 6.00 | 112.56 | 0.96% | 新晋 | -12.50 |
| 601088 | 中国神华 | 2.50 | 95.88 | 0.82% | 新晋 | 5.15 |
| 002025 | 航天电器 | 1.50 | 83.40 | 0.71% | 新晋 | -6.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.00 | 82.02 | 0.70% | 新晋 | -9.61 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.20 | 81.03 | 0.69% | 新晋 | -5.84 |
| 605016 | 百龙创园 | 3.80 | 78.93 | 0.68% | 新晋 | -4.97 |
| 合计 | -- | 44.80 | 1,179.78 | 10.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,139.01 | 18.32 | -0.25 |
| 可转换债券 | 9,634.96 | 82.50 | -2.27 |
| 合计 | 11,773.97 | 100.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110073 | 国投转债 | 8.77 | 988.54 | 8.46 |
| 019750 | 24特国04 | 8.14 | 878.60 | 7.52 |
| 123107 | 温氏转债 | 5.50 | 663.81 | 5.68 |
| 019740 | 24国债09 | 6.00 | 608.91 | 5.21 |
| 113052 | 兴业转债 | 5.00 | 584.66 | 5.01 |
| 基金名称 | 华富安享债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022760)华富安享债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括可转换债券及分离交易可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定，本基金在履行适当程序后进行相应调整。 基金的投资组合比例为：本基金对债券、货币市场工具等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华富安享保本混合 |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-21 | 1.80 |
| 2021-11-16 | 2.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,372.42 |
| 本期利润(万元) | 1,051.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0605 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,639.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0892 |
