近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.50 | 2.28 | -14.65 | -1.71 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.77 | -4.48 | -3.02 | -3.47 | -- | -- | -- |
① — ② | -14.27 | 6.76 | -11.63 | 1.76 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沈成 | 2022/08/22 | 1年8月11天 | -30.08 | 沈成,中国,硕士研究生学历,硕士学位,已取得基金从业资格。上海交通大学技术经济及管理专业硕士,硕士研究生学历。曾先后任职于长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司。2021年11月26日加入华富基金管理有限公司,现任华富新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月29日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华富科技动能混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 529 | 486 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.91 | 0.21 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 92.66 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 7.34 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 216.66 | 3.05 | -- | -3.49 |
制造业 | 5,718.55 | 80.38 | -- | 34.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.48 | 0.64 | -- | -4.21 |
合计 | 5,980.69 | 84.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601689 | 拓普集团 | 10.90 | 688.77 | 9.68% | 2.37 | -0.56 |
002050 | 三花智控 | 26.60 | 631.22 | 8.87% | 1.51 | -7.79 |
688017 | 绿的谐波 | 5.09 | 610.05 | 8.58% | 2.95 | -0.87 |
300354 | 东华测试 | 11.00 | 506.99 | 7.13% | 0.21 | -6.65 |
300580 | 贝斯特 | 18.00 | 480.60 | 6.76% | -0.21 | 3.66 |
300809 | 华辰装备 | 11.70 | 287.35 | 4.04% | -1.03 | -4.10 |
603121 | 华培动力 | 33.00 | 276.21 | 3.88% | 新晋 | -0.47 |
688577 | 浙海德曼 | 4.00 | 272.40 | 3.83% | 新晋 | -0.93 |
002896 | 中大力德 | 7.60 | 269.27 | 3.79% | 新晋 | -5.47 |
300124 | 汇川技术 | 4.00 | 244.88 | 3.44% | 新晋 | -2.93 |
合计 | -- | 131.89 | 4,267.74 | 60.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -58.18 |
本期利润(万元) | -191.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0855 |
期末基金资产净值(万元) | 2,768.66 |
期末基金份额净值(元) | 0.7802 |