基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.89 1.01 1.10 1.19 5.36 2.36 2.12
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.45 -0.43 0.37 -0.79 0.13 -1.13 -3.53
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪莉莎 2018/11/20 5年5月11天 18.63 倪莉莎，女，中国籍，9年证券从业经历，曼彻斯特大学硕士研究生学历、硕士学位。2014年2月加入华富基金管理有限公司，先后担任集中交易部助理交易员、交易员，固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理。2017年9月12日至2020年5月11日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2020年3月11日任华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2019年3月29日任华富恒悦定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月7日至2019年10月19日任华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年10月16日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任华富货币市场基金的基金经理。2019年10月31日任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2022年08月30日任华富天盈货币市场基金基金经理。2021年11月8日任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日至2023年9月12日任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月27日至2023年9月27日任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年9月12日任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月17日任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任华富天盈货币市场基金基金经理。2023年12月1日任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶祺 2020/05/12 2021/08/20 1年3月8天 0.02

华富恒盛纯债债券A华富恒盛纯债债券C华富恒盛纯债债券E基金总份额

华富恒盛纯债债券A华富恒盛纯债债券C华富恒盛纯债债券E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)53184813481222
户均持有份额(万)12.0210.7810.512289.94
机构持有比例(%)97.2997.0799.5399.93
个人持有比例(%)2.712.930.470.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,032.87 6.27 0.08
其中：政策性金融债 2,032.87 6.27 0.08
企业债券 1,238.67 3.82 -15.11
短期融资券 2,012.40 6.21 -11.53
中期票据 25,757.49 79.46 4.95
同业存单 993.43 3.06 --
合计 32,034.86 98.82 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383296 23华发实业MTN005 30.00 3051.04 9.41
102103087 21首开MTN005 30.00 3050.14 9.41
102101084 21首创置业MTN002 20.00 2073.10 6.40
102382217 23豫航空港MTN011 20.00 2060.25 6.36
102200157 22华远地产MTN001 20.00 2057.33 6.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 240.35
本期利润(万元) 504.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 25,656.69
期末基金份额净值(元) 1.1278