近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7059元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:419/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-22 | 资产净值(亿元)： | 3.00(2025-03-30) | 基金经理： | 沈成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.05 | 0.03 | -4.94 | 1.48 | 8.38 | -9.86 | -- | -24.19 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 0.18 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -- | -- |
| ① — ② | -4.89 | -1.34 | -5.45 | 3.11 | 0.09 | -10.52 | -- | -24.37 |
| ① — ③ | -3.16 | -1.32 | -5.45 | -0.20 | -1.20 | -0.42 | -- | -- |
| 同类排名 | 711/980 | 524/977 | 722/947 | 419/967 | 459/903 | 401/803 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.73 | 5.41 | 6.21 | -6.95 | -6.94 | -19.37 | -30.04 |
| 基准收益率②% | -0.61 | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 12.58 | -5.40 | -11.94 |
| ① — ② | -4.12 | 5.41 | -3.93 | -6.46 | -19.52 | -13.97 | -18.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*60％+上证国债指数*40％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓翔 | 2024/04/02 | 1年23天 | -6.72 | 邓翔，男，中国籍，多年证券从业经历，中山大学国际贸易硕士，曾任毕马威华振会计师事务所审计员、广州长金投资管理有限公司研究院、东莞证券股份有限公司投资经理。2016年4月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部投资经理。2016年7月19日至2019年4月19日任平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月2日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高靖瑜 | 2017/05/09 | 2024/04/22 | 6年11月13天 | -42.82 |
| 翁海波 | 2015/12/25 | 2017/05/09 | 1年4月15天 | -19.12 |
| 高靖瑜 | 2014/12/15 | 2016/01/12 | 1年28天 | 25.61 |
| 刘文正 | 2013/06/07 | 2015/05/27 | 1年11月20天 | 166.55 |
| 郭晨 | 2012/12/19 | 2014/02/20 | 1年2月1天 | 28.82 |
| 陈德义 | 2012/01/09 | 2013/01/16 | 1年7天 | 13.63 |
| 崔健 | 2010/09/01 | 2012/01/09 | 1年4月8天 | -20.33 |
| 季雷 | 2008/12/27 | 2011/12/14 | 2年11月18天 | -10.68 |
| 鞠柏辉 | 2008/12/24 | 2010/09/09 | 1年8月16天 | 4.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1269 | 1399 | 1498 | 1598 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 19.66 | 19.29 | 19.05 | 19.06 | |
| 个人持有比例(%) | 80.34 | 80.71 | 80.95 | 80.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 75.79 | 8.63 | -- | 3.95 |
| 制造业 | 465.06 | 52.95 | -- | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.45 | 17.02 | -- | 10.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.32 | 1.40 | -- | -0.36 |
| 合计 | 702.62 | 80.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 2.54 | 77.47 | 8.82% | -0.26 | -10.35 |
| 600482 | 中国动力 | 3.40 | 74.05 | 8.43% | 2.17 | -12.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.80 | 59.04 | 6.72% | 新晋 | -19.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.15 | 57.08 | 6.50% | 新晋 | 0.46 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.56 | 43.41 | 4.94% | 新晋 | -0.58 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.65 | 40.28 | 4.59% | -0.78 | -9.24 |
| 603308 | 应流股份 | 1.97 | 36.68 | 4.18% | 新晋 | -0.74 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.59 | 35.90 | 4.09% | 新晋 | -22.30 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.50 | 33.18 | 3.78% | -1.07 | -5.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.05 | 31.15 | 3.55% | -5.56 | -0.07 |
| 合计 | -- | 16.21 | 488.24 | 55.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 125.92 | 14.34 | 0.19 |
| 合计 | 125.92 | 14.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123158 | 宙邦转债 | 0.33 | 38.89 | 4.43 |
| 113641 | 华友转债 | 0.23 | 27.94 | 3.18 |
| 113615 | 金诚转债 | 0.06 | 21.47 | 2.44 |
| 123241 | 欧通转债 | 0.07 | 20.12 | 2.29 |
| 118050 | 航宇转债 | 0.12 | 17.50 | 1.99 |
| 基金名称 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012445)华富新能源股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例占基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；投资于新能源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62.00 |
| 本期利润(万元) | -37.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0629 |
| 期末基金资产净值(万元) | 768.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2861 |
