基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.93 -2.45 30.59 -0.36 35.83 -6.29 -8.29
基准收益率②% -2.22 -0.95 13.80 1.85 17.76 13.84 --
① — ② 1.29 -1.50 16.79 -2.21 18.07 -20.13 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×20%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
时彧 2026/02/10 3月2天 14.72 时彧，女，中国籍，7年证券从业经历，美国布兰戴斯大学国际经济与金融学专业硕士、硕士研究生学历。曾任华泰证券股份有限公司行业研究员。2022年12月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2026年2月10日起，担任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月4日起，担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月1日起，担任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈启明 2023/04/18 2026/02/24 2年10月6天 25.20

华富匠心领航18个月持有混合A华富匠心领航18个月持有混合C基金总份额

华富匠心领航18个月持有混合A华富匠心领航18个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)752163119332248
户均持有份额(万)8.8613.5713.5012.70
机构持有比例(%)2.990.900.760.70
个人持有比例(%)97.0199.1099.2499.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 453.05 6.29 -- 1.49
制造业 5,806.73 80.66 -- 33.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.67 0.36 -- -1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 84.55 1.17 -- -3.43
合计 6,370.00 88.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.88 501.08 6.96% 新晋 28.01
300502 新易盛 1.07 473.84 6.58% 新晋 7.81
300274 阳光电源 3.00 452.28 6.28% 新晋 10.02
000962 东方钽业 6.95 308.65 4.29% 新晋 8.28
600176 中国巨石 10.00 243.10 3.38% 新晋 30.08
600096 云天化 7.00 233.57 3.24% -3.39 4.59
601126 四方股份 4.30 185.24 2.57% 新晋 57.53
600031 三一重工 9.40 180.67 2.51% 新晋 5.62
603067 振华股份 5.40 169.45 2.35% 新晋 3.75
601899 紫金矿业 5.09 166.54 2.31% 新晋 1.44
合计 -- 53.09 2,914.42 40.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,792.24
本期利润(万元) 149.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0274
期末基金资产净值(万元) 5,453.03
期末基金份额净值(元) 1.1564