基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.41 -3.77 -12.35 -0.64 -8.29 -- --
基准收益率②% 13.53 0.01 0.93 -4.59 -- -- --
① — ② -4.12 -3.78 -13.28 3.95 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×20%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2023/04/18 1年7月3天 -13.78 陈启明，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学会计学硕士、本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2023年2月17日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月8日任华富基金管理有限公司监事。2020年6月18日任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任华富基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富匠心领航18个月持有混合A华富匠心领航18个月持有混合C基金总份额

华富匠心领航18个月持有混合A华富匠心领航18个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)224822392224--
户均持有份额(万)12.7012.6812.74--
机构持有比例(%)0.700.700.70--
个人持有比例(%)99.3099.3099.30--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,099.44 69.29 -- 22.18
批发和零售业 1,808.76 5.43 -- 3.64
信息传输、软件和信息技术服务业 5,169.73 15.51 -- 11.00
科学研究和技术服务业 1,474.54 4.42 -- 3.01
合计 31,552.47 94.65 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 69.46 3,018.73 9.06% 1.98 -13.28
688052 纳芯微 23.97 2,847.79 8.54% 0.75 -10.89
603986 兆易创新 29.44 2,601.61 7.80% -2.05 0.55
000425 徐工机械 267.54 2,078.79 6.24% 新晋 -1.25
603939 益丰药房 70.88 1,808.76 5.43% -0.97 5.99
002415 海康威视 46.13 1,489.54 4.47% -3.00 7.62
688315 诺禾致源 112.22 1,474.54 4.42% 0.22 13.42
002241 歌尔股份 58.94 1,336.17 4.01% 新晋 11.70
688212 澳华内镜 26.13 1,277.64 3.83% 新晋 3.35
600031 三一重工 65.89 1,244.00 3.73% 新晋 -0.95
合计 -- 770.60 19,177.57 57.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -724.30
本期利润(万元) 2,082.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0729
期末基金资产净值(万元) 24,182.13
期末基金份额净值(元) 0.8463