近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.79 | -1.59 | -16.45 | -1.04 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.49 | -3.62 | -2.24 | -2.35 | -- | -- | -- |
① — ② | -15.28 | 2.03 | -14.21 | 1.31 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 标普中国A股300指数*60%+中证全债指数*35%+同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈奇 | 2022/08/22 | 1年8月11天 | -27.28 | 陈奇,男,中国籍,13年证券从业经历,复旦大学微电子专业硕士,硕士研究生学历。曾任群益证券研究部研究员,2015年12月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、基金经理助理,现任华富物联世界灵活配置混合型基金的基金经理。2019年10月21日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日至2023年2月17日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华富数字经济混合型证券投资基金基金经理。 |
王羿伟 | 2022/10/21 | 1年6月12天 | -27.28 | 王羿伟,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2012年3月进入华富基金管理有限公司,曾任助理金融工程研究员、基金经理助理兼金融工程研究员。现任华富量子生命力混合型基金基金经理。2021年10月29日任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 31 | 20 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 58.36 | 90.44 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.91 | 99.92 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.09 | 0.08 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 41.23 | 0.15 | -- | -2.82 |
采矿业 | 343.85 | 1.23 | -- | -5.31 |
制造业 | 20,029.09 | 71.75 | -- | 25.56 |
批发和零售业 | 141.54 | 0.51 | -- | -1.41 |
住宿和餐饮业 | 24.69 | 0.09 | -- | -1.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,741.20 | 13.40 | -- | 8.55 |
金融业 | 40.60 | 0.15 | -- | -4.65 |
科学研究和技术服务业 | 9.56 | 0.03 | -- | -1.21 |
教育 | 5.61 | 0.02 | -- | -1.31 |
文化、体育和娱乐业 | 39.62 | 0.14 | -- | -2.18 |
合计 | 24,416.99 | 87.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 35.76 | 2,570.07 | 9.21% | -0.83 | 9.45 |
688383 | 新益昌 | 31.72 | 2,199.46 | 7.88% | -2.05 | -5.29 |
000625 | 长安汽车 | 101.12 | 1,698.82 | 6.09% | 2.27 | -12.46 |
688052 | 纳芯微 | 15.01 | 1,506.76 | 5.40% | 新晋 | -4.18 |
002049 | 紫光国微 | 22.72 | 1,474.53 | 5.28% | 1.34 | -9.97 |
002609 | 捷顺科技 | 121.08 | 1,162.37 | 4.16% | -0.29 | -8.96 |
603501 | 韦尔股份 | 10.64 | 1,047.08 | 3.75% | -1.66 | 3.13 |
300750 | 宁德时代 | 5.10 | 970.20 | 3.48% | 新晋 | 9.03 |
601689 | 拓普集团 | 15.35 | 969.97 | 3.47% | -0.58 | -0.56 |
300580 | 贝斯特 | 30.24 | 807.41 | 2.89% | 新晋 | 3.66 |
合计 | -- | 388.74 | 14,406.67 | 51.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,595.22 | 5.71 | -0.12 |
可转换债券 | 77.66 | 0.28 | -- |
合计 | 1,672.88 | 5.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 5.00 | 557.50 | 2.00 |
019702 | 23国债09 | 4.60 | 531.75 | 1.90 |
019696 | 23国债03 | 5.00 | 505.97 | 1.81 |
123025 | 精测转债 | 0.50 | 77.66 | 0.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -249.59 |
本期利润(万元) | -181.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0857 |
期末基金资产净值(万元) | 1,780.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.8234 |