近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.50 | -0.88 | -9.43 | -4.79 | -7.56 | -20.93 | 30.06 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -15.11 | 2.26 | -7.89 | -2.92 | -3.68 | -11.50 | 30.24 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈启明 | 2019/01/25 | 5年3月7天 | 79.58 | 陈启明,男,中国籍,18年证券从业经历,复旦大学会计学硕士、本科学历,历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2023年2月17日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月8日任华富基金管理有限公司监事。2020年6月18日任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任华富基金管理有限公司副总经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1107 | 1143 | 1236 | 1252 | |
户均持有份额(万) | 2.61 | 1.15 | 0.81 | 0.50 | |
机构持有比例(%) | 86.53 | 72.75 | 62.04 | 37.13 | |
个人持有比例(%) | 13.47 | 27.25 | 37.96 | 62.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,371.58 | 57.79 | -- | 11.60 |
批发和零售业 | 1,226.76 | 7.57 | -- | 5.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,538.67 | 15.66 | -- | 10.81 |
金融业 | 285.49 | 1.76 | -- | -3.04 |
科学研究和技术服务业 | 972.83 | 6.00 | -- | 4.76 |
合计 | 14,395.33 | 88.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 22.00 | 1,581.14 | 9.75% | 1.87 | 9.45 |
002415 | 海康威视 | 38.80 | 1,247.81 | 7.70% | -0.44 | 2.84 |
603939 | 益丰药房 | 30.80 | 1,226.76 | 7.57% | -0.88 | 10.23 |
688315 | 诺禾致源 | 68.80 | 972.83 | 6.00% | -0.80 | 1.07 |
688383 | 新益昌 | 13.00 | 901.42 | 5.56% | 1.27 | -5.29 |
688052 | 纳芯微 | 8.60 | 863.73 | 5.33% | 新晋 | -4.18 |
300580 | 贝斯特 | 25.59 | 683.25 | 4.21% | -1.69 | 3.66 |
002475 | 立讯精密 | 19.33 | 568.50 | 3.51% | 新晋 | -0.83 |
601233 | 桐昆股份 | 38.00 | 522.12 | 3.22% | 0.23 | 0.12 |
688212 | 澳华内镜 | 8.53 | 516.16 | 3.18% | 新晋 | -11.87 |
合计 | -- | 273.45 | 9,083.72 | 56.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 66.14 | 0.41 | -- |
合计 | 66.14 | 0.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113682 | 益丰转债 | 0.55 | 66.14 | 0.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -445.76 |
本期利润(万元) | -482.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2445 |
期末基金资产净值(万元) | 1,806.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.142 |