近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪莉莎 | 2023/12/01 | 5月1天 | 1.63 | 倪莉莎,女,中国籍,9年证券从业经历,曼彻斯特大学硕士研究生学历、硕士学位。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理。2017年9月12日至2020年5月11日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2020年3月11日任华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2019年3月29日任华富恒悦定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月7日至2019年10月19日任华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年10月16日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任华富货币市场基金的基金经理。2019年10月31日任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2022年08月30日任华富天盈货币市场基金基金经理。2021年11月8日任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日至2023年9月12日任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月27日至2023年9月27日任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年3月29日至2023年9月12日任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月17日任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任华富天盈货币市场基金基金经理。2023年12月1日任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,032.38 | 10.81 | -- |
其中:政策性金融债 | 2,032.38 | 10.81 | -- |
企业债券 | 3,256.64 | 17.32 | -- |
短期融资券 | 4,528.29 | 24.09 | -- |
中期票据 | 9,369.92 | 49.84 | -- |
合计 | 19,187.24 | 102.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 20.00 | 2032.38 | 10.81 |
102101209 | 21丰城城投MTN001 | 10.00 | 1057.05 | 5.62 |
102281652 | 22云能投MTN005 | 10.00 | 1039.62 | 5.53 |
102101084 | 21首创置业MTN002 | 10.00 | 1036.55 | 5.51 |
102200157 | 22华远地产MTN001 | 10.00 | 1028.67 | 5.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8.41 |
本期利润(万元) | 8.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
期末基金资产净值(万元) | 1,077.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.0118 |