近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0462元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.91(排名:160/2017) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2025-03-30) | 基金经理： | 尤之奇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 0.84 | 2.13 | 0.91 | 3.44 | -- | -- | 5.22 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | -- | -- | 8.94 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.33 | 1.74 | 0.31 | 2.93 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.27 | 0.79 | -0.66 | 0.68 | -1.53 | -- | -- | -3.72 |
| ① — ③ | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.60 | 0.51 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 176/2041 | 148/2022 | 481/1957 | 160/2017 | 471/1805 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 1.28 | 0.44 | 1.31 | 3.98 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.88 | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 4.28 | -- | -- |
| ① — ② | 1.20 | -0.58 | 0.16 | 0.39 | -0.30 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尤之奇 | 2024/08/21 | 8月3天 | 2.37 | 尤之奇，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员，自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理，自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人，2017年6月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理、总监助理，现任固定收益部总监助理。自2020年8月17日起，担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年9月27日，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2024年11月26日起，担任华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 倪莉莎 | 2023/12/01 | 2024/08/23 | 8月22天 | 2.78 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1341 | 3475 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.22 | 0.93 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102485409 | 24滨建投MTN017 | 10.00 | 1006.65 | 9.16 |
| 042480623 | 24津南城投CP006 | 10.00 | 1004.77 | 9.14 |
| 102485466 | 24云南交投MTN009(乡村振兴) | 10.00 | 1001.55 | 9.12 |
| 2123016 | 21阳光财险 | 5.00 | 521.67 | 4.75 |
| 102483209 | 24豫航空港MTN014 | 5.00 | 505.79 | 4.60 |
| 基金名称 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020136)华富吉禄90天滚动持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.02 |
| 2025-03-26 | 0.02 |
| 2025-02-26 | 0.02 |
| 2025-01-20 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.32 |
| 本期利润(万元) | 14.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,708.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0428 |
