基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张娅 2025/05/07 6月28天 6.17 张娅，女，中国籍，21年证券从业经历，美国肯特州立大学金融工程硕士，硕士研究生学历。曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。自2006年11月17日至2015年6月12日，担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2015年6月12日，担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2015年6月12日，担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2012年5月4日至2015年6月12日，担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年5月29日至2015年6月12日，担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司，任公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、指数投资部总监。自2018年1月23日至2020年11月11日，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月28日起，担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2021年12月28日，担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月23日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月3日起，担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2022年7月4日，担任华富新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起至2025年10月9日，担任华富消费成长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月31日起，担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。
李孝华 2025/05/07 6月28天 6.17 李孝华，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学硕士士，硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理。现任指数投资部权益指数经理。2021年5月7日起，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月28日起，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日至2024年12月25日，担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起，担任华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2025年2月18日任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富新华中诚信红利价值指数A华富新华中诚信红利价值指数C基金总份额

华富新华中诚信红利价值指数A华富新华中诚信红利价值指数C合计情况

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.34 0.05 -- -15.67
建筑业 0.70 0.01 -- -1.52
批发和零售业 0.22 0.00 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 2.64 0.05 -- -1.35
文化、体育和娱乐业 0.58 0.01 -- -0.63
合计 6.48 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600548 深高速 0.22 2.19 0.04% 新晋 -7.08
601163 三角轮胎 0.11 1.52 0.03% 新晋 -1.11
600820 隧道股份 0.11 0.70 0.01% 新晋 -5.14
601811 新华文轩 0.04 0.58 0.01% 新晋 -1.19
002540 亚太科技 0.08 0.51 0.01% 新晋 10.64
合计 -- 0.56 5.50 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600064 南京高科 22.56 181.83 3.63% 新晋 -5.53
600036 招商银行 4.40 177.80 3.55% 新晋 2.83
002367 康力电梯 26.82 177.55 3.55% 新晋 -1.16
002233 塔牌集团 19.60 171.70 3.43% 新晋 9.43
601369 陕鼓动力 20.12 169.21 3.38% 新晋 6.36
002001 新和成 7.00 166.81 3.33% 新晋 -0.10
600741 华域汽车 7.79 159.70 3.19% 新晋 -1.03
601166 兴业银行 7.74 153.64 3.07% 新晋 1.74
000404 长虹华意 21.38 152.01 3.04% 新晋 -1.93
000333 美的集团 2.02 146.77 2.93% 新晋 9.55
合计 -- 139.43 1,657.02 33.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.19
本期利润(万元) 76.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0471
期末基金资产净值(万元) 1,119.83
期末基金份额净值(元) 0.996