近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.81 | -0.86 | -17.15 | 0.84 | -17.77 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.57 | -4.77 | -3.35 | -3.63 | -7.38 | -- | -- |
① — ② | -13.38 | 3.91 | -13.80 | 4.47 | -10.39 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中证全债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈奇 | 2022/12/01 | 1年5月1天 | -29.04 | 陈奇,男,中国籍,13年证券从业经历,复旦大学微电子专业硕士,硕士研究生学历。曾任群益证券研究部研究员,2015年12月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、基金经理助理,现任华富物联世界灵活配置混合型基金的基金经理。2019年10月21日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月26日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日至2023年2月17日任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月22日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华富数字经济混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 837 | 1140 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.65 | 1.44 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,263.90 | 70.99 | -- | 24.80 |
批发和零售业 | 163.97 | 2.21 | -- | 0.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 985.71 | 13.29 | -- | 8.44 |
合计 | 6,413.58 | 86.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688383 | 新益昌 | 8.00 | 554.80 | 7.48% | -1.96 | -5.29 |
603986 | 兆易创新 | 7.66 | 550.52 | 7.42% | -0.55 | 9.45 |
002049 | 紫光国微 | 7.80 | 506.22 | 6.83% | 1.67 | -9.97 |
688052 | 纳芯微 | 3.97 | 398.80 | 5.38% | 新晋 | -4.18 |
603501 | 韦尔股份 | 3.28 | 322.78 | 4.35% | -0.58 | 3.13 |
002609 | 捷顺科技 | 32.83 | 315.17 | 4.25% | -0.45 | -8.96 |
000625 | 长安汽车 | 18.60 | 312.48 | 4.21% | 0.69 | -12.46 |
601689 | 拓普集团 | 4.34 | 274.24 | 3.70% | 0.17 | -0.56 |
002156 | 通富微电 | 11.53 | 259.34 | 3.50% | 0.27 | -6.81 |
002371 | 北方华创 | 0.77 | 235.31 | 3.17% | 新晋 | 4.27 |
合计 | -- | 98.78 | 3,729.66 | 50.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -83.18 |
本期利润(万元) | -136.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1004 |
期末基金资产净值(万元) | 944.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.7252 |