基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.39 1.10 1.55 -0.59 -1.62 -- --
基准收益率②% 1.88 1.26 1.26 0.13 0.71 -- --
① — ② -0.49 -0.16 0.29 -0.72 -2.33 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴弘毅 2023/09/12 1年2月8天 3.26 戴弘毅，男，中国籍，6年证券从业经历，中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。2022年9月23日起，担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
何嘉楠 2024/08/21 2月30天 1.61 何嘉楠，男，中国籍，5年证券从业经历，厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019年7月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2024年6月18日起，担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尹培俊 2022/06/06 2024/08/22 2年2月16天 -0.57

华富安业一年持有债A华富安业一年持有债C基金总份额

华富安业一年持有债A华富安业一年持有债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)806109317152423
户均持有份额(万)2.372.693.064.09
机构持有比例(%)0.270.180.100.15
个人持有比例(%)99.7399.8299.9099.85

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.99 0.97 -- -0.76
制造业 264.95 4.65 -- -3.73
信息传输、软件和信息技术服务业 7.16 0.13 -- -0.91
金融业 38.28 0.67 -- -1.07
房地产业 10.54 0.19 -- -0.53
租赁和商务服务业 7.79 0.14 -- -0.23
水利、环境和公共设施管理业 9.76 0.17 -- -0.13
合计 393.47 6.92 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.18 72.17 1.27% 0.30 --
603198 迎驾贡酒 0.60 43.75 0.77% 新晋 1.33
600489 中金黄金 2.59 39.37 0.69% -0.20 -12.28
00941 中国移动 0.59 39.12 0.69% -0.02 --
300750 宁德时代 0.15 37.78 0.66% 新晋 7.42
02020 安踏体育 0.43 36.20 0.64% 0.19 --
601939 建设银行 4.00 31.72 0.56% 新晋 -4.43
600150 中国船舶 0.50 20.89 0.37% 新晋 -7.49
01816 中广核电力 7.00 18.94 0.33% 新晋 --
002422 科伦药业 0.58 18.57 0.33% -0.01 -7.52
00939 建设银行 3.00 15.91 0.28% 新晋 --
合计 -- 19.62 374.42 6.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,037.55 18.22 9.47
金融债券 1,973.74 34.66 19.10
其中：政策性金融债 532.19 9.34 --
企业债券 1,935.19 33.98 -11.88
可转换债券 544.77 9.57 1.47
中期票据 1,107.71 19.45 -14.34
合计 6,598.95 115.88 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200210 20国开10 5.00 532.19 9.34
220019 22附息国债19 5.00 516.63 9.07
163681 20建房01 5.00 510.80 8.97
212480001 24建行债01A 5.00 509.46 8.95
212480008 24浦发银行债02 5.00 508.83 8.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.86
本期利润(万元) 20.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0128
期末基金资产净值(万元) 1,405.88
期末基金份额净值(元) 1.0099