近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.55 | -0.59 | -0.51 | -0.98 | -1.62 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.26 | 0.13 | -0.48 | 0.49 | 0.71 | -- | -- |
① — ② | 0.29 | -0.72 | -0.03 | -1.47 | -2.33 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹培俊 | 2022/06/06 | 1年10月25天 | -0.68 | 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日至2019年6月20日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任华富安华债券型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
戴弘毅 | 2023/09/12 | 7月19天 | 1.47 | 戴弘毅,男,中国籍,6年证券从业经历,中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。2022年9月23日起,担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起,担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1093 | 1715 | 2423 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.69 | 3.06 | 4.09 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.18 | 0.10 | 0.15 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.82 | 99.90 | 99.85 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 30.21 | 0.29 | -- | -0.26 |
采矿业 | 175.49 | 1.68 | -- | -0.24 |
制造业 | 280.86 | 2.69 | -- | -5.03 |
批发和零售业 | 18.57 | 0.18 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 105.08 | 1.01 | -- | 0.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.78 | 0.38 | -- | -0.71 |
租赁和商务服务业 | 20.97 | 0.20 | -- | -0.20 |
科学研究和技术服务业 | 9.72 | 0.09 | -- | -0.25 |
文化、体育和娱乐业 | 30.95 | 0.30 | -- | -0.23 |
合计 | 711.63 | 6.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 6.20 | 81.90 | 0.78% | 0.18 | -0.78 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.40 | 72.28 | 0.69% | -0.08 | -- |
601088 | 中国神华 | 1.70 | 66.45 | 0.64% | -0.13 | 1.78 |
00700 | 腾讯控股 | 0.23 | 63.34 | 0.61% | -0.15 | -- |
00941 | 中国移动 | 0.74 | 44.92 | 0.43% | 0.07 | -- |
601006 | 大秦铁路 | 5.63 | 41.41 | 0.40% | 新晋 | -6.06 |
02020 | 安踏体育 | 0.50 | 37.71 | 0.36% | -0.09 | -- |
00013 | 和黄医药 | 1.50 | 36.38 | 0.35% | 新晋 | -- |
000333 | 美的集团 | 0.55 | 35.32 | 0.34% | 新晋 | 8.57 |
01316 | 耐世特 | 10.00 | 33.36 | 0.32% | -0.05 | -- |
合计 | -- | 31.45 | 513.07 | 4.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 942.65 | 9.03 | 3.19 |
金融债券 | 845.89 | 8.10 | -0.14 |
企业债券 | 3,609.68 | 34.58 | 2.10 |
可转换债券 | 1,753.65 | 16.80 | 12.66 |
中期票据 | 3,432.27 | 32.88 | -8.38 |
合计 | 10,584.14 | 101.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 8.00 | 871.98 | 8.35 |
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 8.00 | 845.89 | 8.10 |
175944 | 21交房01 | 8.00 | 828.22 | 7.93 |
019709 | 23国债16 | 6.00 | 606.72 | 5.81 |
102380955 | 23赣州建投MTN001 | 5.00 | 533.43 | 5.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.82 |
本期利润(万元) | 36.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
期末基金资产净值(万元) | 2,321.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.9853 |