近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | -0.12 | -0.41 | -0.38 | 0.02 | -0.92 | 8.83 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.39 | -1.56 | -1.14 | -2.36 | -5.21 | -4.41 | 3.18 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹培俊 | 2018/08/28 | 5年8月2天 | 24.33 | 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日至2019年6月20日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任华富安华债券型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1971 | 2072 | 2939 | 3154 | |
户均持有份额(万) | 27.32 | 40.45 | 46.87 | 42.51 | |
机构持有比例(%) | 84.57 | 89.80 | 93.72 | 91.98 | |
个人持有比例(%) | 15.43 | 10.20 | 6.28 | 8.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,700.96 | 4.74 | -- | -2.98 |
金融业 | 954.37 | 1.67 | -- | 0.36 |
科学研究和技术服务业 | 388.20 | 0.68 | -- | 0.34 |
合计 | 4,043.53 | 7.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 50.10 | 1,249.98 | 2.19% | 1.06 | 15.33 |
601336 | 新华保险 | 31.67 | 944.40 | 1.66% | 0.60 | 5.93 |
601966 | 玲珑轮胎 | 23.48 | 485.78 | 0.85% | 0.36 | 8.06 |
002706 | 良信股份 | 50.88 | 389.23 | 0.68% | 0.20 | 3.45 |
601965 | 中国汽研 | 20.00 | 388.20 | 0.68% | -0.33 | 7.01 |
300638 | 广和通 | 20.00 | 346.20 | 0.61% | -0.37 | 2.26 |
601677 | 明泰铝业 | 20.00 | 225.40 | 0.40% | -0.09 | 9.85 |
601658 | 邮储银行 | 2.10 | 9.98 | 0.02% | 0.01 | -0.31 |
688981 | 中芯国际 | 0.10 | 4.37 | 0.01% | 0.00 | -1.49 |
合计 | -- | 218.33 | 4,043.54 | 7.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,932.59 | 5.14 | -0.03 |
金融债券 | 4,681.66 | 8.21 | -6.62 |
企业债券 | 24,797.83 | 43.50 | -10.74 |
可转换债券 | 9,738.31 | 17.08 | 0.26 |
短期融资券 | 2,030.50 | 3.56 | 1.40 |
中期票据 | 19,572.47 | 34.33 | 5.08 |
合计 | 63,753.36 | 111.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132018 | G三峡EB1 | 20.00 | 3290.82 | 5.77 |
102281958 | 22镇国投MTN003 | 30.00 | 3099.07 | 5.44 |
019709 | 23国债16 | 28.50 | 2881.92 | 5.06 |
185742 | 22华创C1 | 20.00 | 2083.14 | 3.65 |
102382296 | 23胶州湾MTN001 | 20.00 | 2073.14 | 3.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 743.39 |
本期利润(万元) | 637.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
期末基金资产净值(万元) | 50,791.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.6227 |