近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | 基金吧 | |
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投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 标准指数股票型基金 | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:停止 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2017-09-14 | 资产净值(亿元): | 0.01(2021-03-30) | 基金经理: | -- |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.20 | 0.45 | 0.87 | 0.36 | 1.74 | 4.16 | 5.99 | 6.94 |
全债指数 ②% | 1.10 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 4.96 | 11.47 | 15.41 | 17.15 |
同类平均 ③% | 0.39 | 0.33 | 1.74 | 0.31 | 2.93 | 6.72 | 9.59 | -- |
① — ② | -0.90 | 0.40 | -1.93 | 0.13 | -3.22 | -7.31 | -9.42 | -10.21 |
① — ③ | -0.20 | 0.12 | -0.87 | 0.05 | -1.19 | -2.56 | -3.61 | -- |
同类排名 | 1668/2041 | 656/2022 | 1775/1957 | 895/2017 | 1619/1805 | 1313/1453 | 1008/1102 | -- |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尤之奇 | 2024/11/26 | 4月28天 | 0.92 | 尤之奇,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士,本科学历。自2008年至2010年担任毕马威会计师事务所审计员,自2010年至2016年担任华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理,自2016年至2017年担任兴业银行银行合作中心基金负责人,2017年6月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理、总监助理,现任固定收益部总监助理。自2020年8月17日起,担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起,担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年9月27日,担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起,担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起,担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起,担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2024年11月26日起,担任华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102481253 | 24株国投MTN003 | 20.00 | 2030.33 | 5.82 |
102485257 | 24津保投MTN006 | 20.00 | 2020.99 | 5.79 |
102485214 | 24滨建投MTN016 | 20.00 | 2019.62 | 5.78 |
012483748 | 24华侨城SCP005 | 20.00 | 2015.33 | 5.77 |
102485290 | 24南京科创MTN001 | 20.00 | 2011.89 | 5.76 |
基金名称 | 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 |
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基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
相关基金 | (002588)博时银智大数据A |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证银联智惠大数据100指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券(含中小企业私募债)、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与转融通证券出借交易业务。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于90%,其中,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 95105568 |
传真 | 0755-83195140 |
网址 | www.bosera.com |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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