近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 0.45 | 0.87 | 0.36 | 1.74 | 4.16 | 5.99 | 6.94 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 4.96 | 11.47 | 15.41 | 17.15 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.33 | 1.74 | 0.31 | 2.93 | 6.72 | 9.59 | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.40 | -1.93 | 0.13 | -3.22 | -7.31 | -9.42 | -10.21 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.12 | -0.87 | 0.05 | -1.19 | -2.56 | -3.61 | -- |
| 同类排名 | 1668/2041 | 656/2022 | 1775/1957 | 895/2017 | 1619/1805 | 1313/1453 | 1008/1102 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 1.19 | 0.29 | 0.95 | 3.38 | 4.44 | 4.54 |
| 基准收益率②% | -0.58 | 0.68 | -0.18 | 0.42 | 1.30 | 0.76 | -0.18 |
| ① — ② | 0.90 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 2.08 | 3.68 | 4.72 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹培俊 | 2021/11/08 | 3年5月16天 | 14.38 | 尹培俊，男，中国籍，19年证券从业经历，兰州大学工商管理硕士学位、硕士研究生学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理，2012年7月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监。现任公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席。自2014年3月6日起，担任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月6日至2019年6月20日，担任华富货币市场基金的基金经理。自2016年1月21日至2018年1月30日，担任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2021年10月14日，担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日起，担任华富安享债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日起，担任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2023年9月12日，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日至2018年9月5日，担任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起，担任华富安华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日至2024年8月22日，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 姚姣姣 | 2024/09/09 | 7月15天 | 1.68 | 姚姣姣，女，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司。自2017年1月4日起，担任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日起至2024年11月28日，担任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年1月4日起至2019年6月20日，担任华富货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日，担任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日起至2019年6月20日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理职务。2017年11月22日至2022年12月16日，担任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起，担任华富恒欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年9月6日，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月14日至2022年4月16日，担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2024年8月16日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。自2021年12月13日至2023年9月27日，担任华富货币市场基金的基金经理。2022年7月18日起，担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月12日起，担任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 倪莉莎 | 2021/11/08 | 2024/08/23 | 2年9月15天 | 12.41 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6397 | 7014 | 7197 | 9755 | |
| 户均持有份额(万) | 3.39 | 3.35 | 3.23 | 3.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220217 | 22国开17 | 80.00 | 8023.28 | 2.42 |
| 102282343 | 22首开MTN006 | 71.00 | 7274.10 | 2.19 |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 70.00 | 7263.14 | 2.19 |
| 102282209 | 22首创城发MTN003 | 70.00 | 7209.33 | 2.17 |
| 240421 | 24农发21 | 70.00 | 7066.02 | 2.13 |
| 基金名称 | 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002588)博时银智大数据A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证银联智惠大数据100指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、银行存款、债券（含中小企业私募债）、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可参与转融通证券出借交易业务。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 140.16 |
| 本期利润(万元) | 274.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,643.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1374 |
