近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9573元 | 日增长率%： | 1.25 | 今年以来收益率%： | -4.59(排名:1433/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-05 | 资产净值(亿元)： | 11.65(2024-12-30) | 基金经理： | 刘淼 郑少芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.64 | 0.20 | -5.75 | -4.59 | 7.73 | -5.44 | -5.79 | 235.49 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 140.54 |
| 同类平均 ③% | -7.43 | 2.73 | -2.39 | -2.61 | 10.78 | -8.30 | -6.70 | -- |
| ① — ② | -0.40 | -1.53 | -3.37 | -0.76 | 1.25 | -2.67 | -4.92 | 94.95 |
| ① — ③ | 2.78 | -2.53 | -3.36 | -1.98 | -3.05 | 2.86 | 0.91 | -- |
| 同类排名 | 611/2258 | 1508/2147 | 1242/1966 | 1433/2139 | 1008/1778 | 615/1460 | 611/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.09 | 12.64 | -1.79 | -4.26 | 4.76 | -17.85 | -23.88 |
| 基准收益率②% | -1.64 | 13.43 | -1.87 | -3.30 | 5.87 | -16.12 | -23.89 |
| ① — ② | 0.55 | -0.79 | 0.08 | -0.96 | -1.11 | -1.73 | 0.01 |
| 业绩比较基准 | 中小企业100指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李孝华 | 2021/11/17 | 3年4月23天 | -41.05 | 李孝华，男，中国籍，10年证券从业经历，南开大学金融学硕士。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任基金经理助理。现任指数投资部权益指数经理。2021年5月7日至2025年2月18日，担任华富中证A100指数证券投资基金的基金经理。2021年6月28日起，担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日起，担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日至2024年12月25日，担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月18日任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1176 | 1246 | 1273 | 1238 | |
| 户均持有份额(万) | 1.06 | 1.23 | 1.17 | 1.21 | |
| 机构持有比例(%) | 25.97 | 41.02 | 42.11 | 42.01 | |
| 个人持有比例(%) | 74.03 | 58.98 | 57.89 | 57.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9.91 | 1.01 | -- | -0.47 |
| 制造业 | 100.85 | 10.24 | -- | -6.73 |
| 批发和零售业 | 32.45 | 3.29 | -- | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.17 | 0.83 | -- | -2.27 |
| 金融业 | 10.00 | 1.02 | -- | -6.28 |
| 房地产业 | 4.43 | 0.45 | -- | -0.43 |
| 教育 | 2.72 | 0.28 | -- | -0.01 |
| 合计 | 168.53 | 17.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300783 | 三只松鼠 | 0.88 | 32.45 | 3.29% | 1.61 | -0.43 |
| 600183 | 生益科技 | 1.10 | 26.46 | 2.69% | 0.96 | -23.91 |
| 600299 | 安迪苏 | 1.50 | 18.83 | 1.91% | 0.29 | -9.57 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.38 | 11.04 | 1.12% | 0.16 | 1.08 |
| 603323 | 苏农银行 | 1.89 | 10.00 | 1.02% | 新晋 | -3.39 |
| 合计 | -- | 5.75 | 98.78 | 10.03% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 0.25 | 70.10 | 7.12% | 0.46 | -9.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.20 | 48.94 | 4.97% | 0.62 | -31.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.83 | 47.23 | 4.80% | 1.34 | -32.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.88 | 45.70 | 4.64% | 0.17 | -5.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.96 | 38.06 | 3.87% | -0.09 | -23.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.38 | 32.39 | 3.29% | 新晋 | -8.13 |
| 002493 | 荣盛石化 | 3.13 | 28.33 | 2.88% | 新晋 | -9.34 |
| 002532 | 天山铝业 | 3.48 | 27.39 | 2.78% | 新晋 | -28.66 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.53 | 27.04 | 2.75% | 0.09 | -12.75 |
| 002128 | 电投能源 | 1.26 | 24.67 | 2.51% | 新晋 | -7.35 |
| 合计 | -- | 17.90 | 389.85 | 39.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 0.28 | 0.03 | -- |
| 合计 | 0.28 | 0.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.00 | 0.28 | 0.03 |
| 基金名称 | 大成沪深300指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007096)大成沪深300指数C (022973)大成沪深300指数Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100％。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.03 |
| 2021-01-17 | 1.85 |
| 2020-01-16 | 0.57 |
| 2018-01-17 | 0.81 |
| 2016-01-21 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.40 |
| 本期利润(万元) | 5.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 984.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0662 |
