基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.98 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.14 -- -- -- -- -- --
① — ② 1.12 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴弘毅 2025/10/21 6月22天 2.34 戴弘毅，男，中国籍，8年证券从业经历，中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理，现任固定收益部业务经理。2022年9月23日起，担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任华富安和债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月6日起，担任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任华富安沣债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
胡耀澄 2026/04/28 14天 0.36 胡耀澄，女，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士，硕士研究生学历。曾任安永华明会计师事务所审计员。2017年8月加入华富基金管理有限公司，曾任监察稽核部稽核专员、债券研究部信用研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2026年4月28日起，担任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任华富63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富安康三个月持有债A华富安康三个月持有债C基金总份额

华富安康三个月持有债A华富安康三个月持有债C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)1880------
户均持有份额(万)3.02------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.05 0.19 -- -1.06
制造业 134.30 1.19 -- -6.78
批发和零售业 8.81 0.08 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 7.50 0.07 -- -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 9.04 0.08 -- -0.72
科学研究和技术服务业 10.98 0.10 -- -0.25
文化、体育和娱乐业 3.54 0.03 -- -0.19
合计 195.22 1.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.02 8.55 0.08% -0.11 --
301035 润丰股份 0.08 6.10 0.05% 新晋 -4.30
300866 安克创新 0.05 5.41 0.05% 新晋 10.72
002155 湖南黄金 0.16 4.94 0.04% 新晋 -2.22
300748 金力永磁 0.16 4.91 0.04% 新晋 13.76
688363 华熙生物 0.12 4.91 0.04% 新晋 -0.80
300739 明阳电路 0.20 4.88 0.04% 新晋 11.72
688308 欧科亿 0.06 4.69 0.04% 新晋 3.22
301022 海泰科 0.16 4.53 0.04% 新晋 13.45
00981 中芯国际 0.10 4.48 0.04% -0.07 --
合计 -- 1.11 53.40 0.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 760.36 6.72 -0.56
金融债券 2,885.80 25.50 2.63
企业债券 1,014.63 8.97 -13.67
可转换债券 49.10 0.43 -1.14
中期票据 3,568.43 31.54 -33.40
合计 8,278.32 73.16 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580029 25中行永续债01BC 6.00 607.76 5.37
232400013 24渤海银行二级资本债01 5.00 523.64 4.63
282480002 24泰康人寿永续债01 5.00 515.99 4.56
242380023 23徽商银行永续债01 4.00 425.14 3.76
019785 25国债13 4.20 423.99 3.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 66.29
本期利润(万元) 55.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 4,876.34
期末基金份额净值(元) 1.0321