基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.56 -4.74 -12.70 -1.52 -10.63 -19.54 33.47
基准收益率②% 13.87 -2.48 1.73 -5.22 -8.09 -17.80 0.36
① — ② -4.31 -2.26 -14.43 3.70 -2.54 -1.74 33.11
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2020/06/18 4年5月2天 -8.07 陈启明，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学会计学硕士、本科学历，历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理，2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2019年7月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年7月19日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2023年2月17日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月8日任华富基金管理有限公司监事。2020年6月18日任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任华富基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富成长企业精选股票A华富成长企业精选股票C基金总份额

华富成长企业精选股票A华富成长企业精选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4434465349315097
户均持有份额(万)4.795.895.936.12
机构持有比例(%)11.4028.0929.9328.84
个人持有比例(%)88.6071.9170.0771.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,458.69 68.38 -- 7.75
批发和零售业 922.04 5.50 -- 2.93
信息传输、软件和信息技术服务业 2,708.98 16.17 -- 10.35
科学研究和技术服务业 755.63 4.51 -- 2.61
合计 15,845.34 94.56 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 35.41 1,538.92 9.18% 1.84 -13.41
688052 纳芯微 12.65 1,502.32 8.96% -0.03 -10.85
603986 兆易创新 15.00 1,325.55 7.91% -1.95 1.06
000425 徐工机械 125.70 976.69 5.83% 新晋 -0.73
603939 益丰药房 36.13 922.04 5.50% -1.20 6.31
002415 海康威视 23.53 759.78 4.53% -4.93 7.59
688383 新益昌 13.12 759.13 4.53% 0.14 -7.78
688315 诺禾致源 57.51 755.63 4.51% 0.12 9.71
002241 歌尔股份 30.04 681.01 4.06% 新晋 8.38
688212 澳华内镜 13.32 651.11 3.89% 新晋 0.14
合计 -- 362.41 9,872.18 58.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 102.21 0.61 --
合计 102.21 0.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.00 102.21 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,115.74
本期利润(万元) 1,417.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0677
期末基金资产净值(万元) 16,752.07
期末基金份额净值(元) 0.815