近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.10 | -0.62 | -1.76 | -1.01 | -3.56 | -3.73 | 8.45 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 0.77 |
① — ② | -0.45 | -0.65 | -1.39 | -1.34 | -4.27 | -1.95 | 7.68 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹培俊 | 2021/01/28 | 3年3月4天 | 2.31 | 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日至2019年6月20日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任华富安华债券型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月6日任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6073 | 7145 | 8459 | 10842 | |
户均持有份额(万) | 0.89 | 1.04 | 3.00 | 1.65 | |
机构持有比例(%) | 2.62 | 5.67 | 64.54 | 34.32 | |
个人持有比例(%) | 97.38 | 94.33 | 35.46 | 65.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,347.00 | 1.07 | -- | 0.52 |
采矿业 | 10,669.53 | 8.45 | -- | 6.53 |
制造业 | 6,082.46 | 4.82 | -- | -2.90 |
批发和零售业 | 1,574.77 | 1.25 | -- | 0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,662.48 | 2.11 | -- | 1.02 |
金融业 | 1,059.80 | 0.84 | -- | -0.47 |
租赁和商务服务业 | 1,040.26 | 0.82 | -- | 0.42 |
文化、体育和娱乐业 | 640.80 | 0.51 | -- | -0.02 |
合计 | 25,077.10 | 19.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 45.00 | 1,759.05 | 1.39% | 0.63 | 1.78 |
600547 | 山东黄金 | 60.00 | 1,693.80 | 1.34% | 新晋 | 2.16 |
601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 1,682.00 | 1.33% | 0.37 | 4.63 |
600941 | 中国移动 | 15.00 | 1,586.40 | 1.26% | 0.18 | -3.01 |
603883 | 老百姓 | 52.51 | 1,574.77 | 1.25% | 新晋 | 11.50 |
600489 | 中金黄金 | 118.00 | 1,558.78 | 1.23% | 0.28 | -0.78 |
600256 | 广汇能源 | 188.00 | 1,398.72 | 1.11% | 新晋 | -0.74 |
605296 | 神农集团 | 36.98 | 1,347.00 | 1.07% | 新晋 | -0.66 |
002865 | 钧达股份 | 18.00 | 1,183.32 | 0.94% | 新晋 | -20.64 |
002100 | 天康生物 | 150.00 | 1,147.50 | 0.91% | 新晋 | -5.33 |
合计 | -- | 783.49 | 14,931.34 | 11.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,635.04 | 5.25 | 0.16 |
金融债券 | 30,261.07 | 23.97 | 0.85 |
企业债券 | 49,201.17 | 38.97 | -1.12 |
可转换债券 | 19,728.52 | 15.62 | -3.94 |
中期票据 | 18,178.37 | 14.40 | -4.59 |
合计 | 124,004.17 | 98.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128042 | 21兴业银行二级02 | 50.00 | 5200.14 | 4.12 |
232380004 | 23农行二级资本债01A | 50.00 | 5171.44 | 4.10 |
188964 | 21SIIC02 | 50.00 | 5078.55 | 4.02 |
149785 | 22赣水01 | 50.00 | 5047.17 | 4.00 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 40.00 | 4161.02 | 3.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--6月 | 0.10% |
6月--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -209.31 |
本期利润(万元) | 50.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
期末基金资产净值(万元) | 4,785.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.018 |