近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8831元 | 日增长率%： | -1.03 | 今年以来收益率%： | 3.46(排名:1876/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-17 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2025-03-30) | 基金经理： | 陈启明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 0.50 | 1.25 | 0.60 | 2.37 | 4.66 | 8.30 | 19.27 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 28.26 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | 7.34 | 10.73 | -- |
| ① — ② | -0.96 | 0.44 | -1.40 | 0.32 | -3.09 | -7.08 | -7.11 | -8.99 |
| ① — ③ | -0.36 | 0.06 | -0.67 | 0.10 | -1.15 | -2.67 | -2.43 | -- |
| 同类排名 | 350/409 | 148/396 | 304/387 | 145/393 | 322/381 | 311/352 | 265/331 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | -0.18 | 0.55 | 0.93 | 2.41 | -3.56 | -3.73 |
| 基准收益率②% | -1.17 | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | 1.59 | -2.06 | -1.26 | 0.18 | -3.72 | -4.27 | -1.95 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹培俊 | 2021/01/28 | 4年2月27天 | 2.20 | 尹培俊，男，中国籍，19年证券从业经历，兰州大学工商管理硕士学位、硕士研究生学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理，2012年7月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监。现任公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席。自2014年3月6日起，担任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月6日至2019年6月20日，担任华富货币市场基金的基金经理。自2016年1月21日至2018年1月30日，担任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2021年10月14日，担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日起，担任华富安享债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日起，担任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2023年9月12日，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日至2018年9月5日，担任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起，担任华富安华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月26日起，担任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日至2024年8月22日，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4450 | 5262 | 6073 | 7145 | |
| 户均持有份额(万) | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 1.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 5.67 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 97.38 | 94.33 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,259.10 | 3.61 | -- | -- |
| 制造业 | 5,019.52 | 8.03 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,586.41 | 2.54 | -- | -- |
| 金融业 | 1,477.44 | 2.36 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 421.20 | 0.67 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 269.11 | 0.43 | -- | -- |
| 合计 | 11,032.78 | 17.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 18.80 | 604.61 | 0.97% | 新晋 | -2.72 |
| 600941 | 中国移动 | 5.00 | 536.80 | 0.86% | 新晋 | 3.82 |
| 000933 | 神火股份 | 28.00 | 525.28 | 0.84% | 0.17 | -12.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 471.12 | 0.75% | 新晋 | 1.15 |
| 601728 | 中国电信 | 58.18 | 456.71 | 0.73% | 新晋 | 3.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 60.00 | 456.00 | 0.73% | -0.02 | -6.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 20.00 | 432.00 | 0.69% | 新晋 | -3.22 |
| 000975 | 银泰黄金 | 22.00 | 422.40 | 0.68% | 新晋 | 13.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 60.00 | 421.20 | 0.67% | -0.12 | -0.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.00 | 408.90 | 0.65% | -0.21 | -20.98 |
| 合计 | -- | 307.98 | 4,735.02 | 7.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 40.00 | 4169.55 | 6.67 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 40.00 | 4154.80 | 6.65 |
| 102100823 | 21泰华信MTN002 | 30.00 | 3111.17 | 4.98 |
| 2120107 | 21浙商银行永续债 | 20.00 | 2084.06 | 3.33 |
| 102382981 | 23鲁钢铁MTN009 | 20.00 | 2067.81 | 3.31 |
| 基金名称 | 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008018)华富安兴39个月定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期本基金不受前述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-23 | 0.05 |
| 2023-09-25 | 0.10 |
| 2023-01-30 | 0.82 |
| 2022-05-26 | 0.10 |
| 2022-03-24 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--6月 | 0.10% |
| 6月--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 48.01 |
| 本期利润(万元) | -8.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,463.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0312 |
