基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.60 0.26 4.17 1.35 3.62 -- --
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 -- --
① — ② -0.28 -0.31 5.29 -0.60 3.05 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄立冬 2024/04/01 2年1月11天 11.66 黄立冬，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监，现任绝对收益部副总监、公司公募投资决策委员会委员，具有基金从业资格。自2024年4月1日起，担任华富安福债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日至2026年1月21日任华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月14日任华富富源三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月20日任华富福盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月21日任华富富润债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠 2024/09/09 2026/04/15 7年13天 10.01
许一 2024/09/09 2025/09/24 1年5月22天 7.29

华富安福债券A华富安福债券C华富安福债券D基金总份额

华富安福债券A华富安福债券C华富安福债券D合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)417345--
户均持有份额(万)46.5765.681.04--
机构持有比例(%)98.4998.710.00--
个人持有比例(%)1.511.29100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.10 0.11 -- -0.19
采矿业 33.96 0.31 -- -0.94
制造业 1,296.55 11.92 -- 3.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 67.12 0.62 -- 0.09
建筑业 28.78 0.26 -- -0.06
批发和零售业 20.44 0.19 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 22.45 0.21 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 80.06 0.74 -- -0.06
金融业 174.99 1.61 -- 0.07
房地产业 2.92 0.03 -- -0.30
租赁和商务服务业 52.26 0.48 -- 0.20
科学研究和技术服务业 11.77 0.11 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 17.23 0.16 -- -0.03
文化、体育和娱乐业 2.99 0.03 -- -0.19
合计 1,823.62 16.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600507 方大特钢 10.10 57.57 0.53% 新晋 2.81
601318 中国平安 0.88 49.97 0.46% 新晋 2.10
600801 华新水泥 2.21 46.85 0.43% 0.21 -10.86
603699 纽威股份 0.79 38.16 0.35% 新晋 23.91
600989 宝丰能源 1.23 35.74 0.33% 0.00 -3.94
000792 盐湖股份 0.90 33.30 0.31% 新晋 0.23
603444 吉比特 0.09 32.64 0.30% 0.09 7.12
600519 贵州茅台 0.02 29.00 0.27% 新晋 -6.46
601963 重庆银行 2.75 28.79 0.26% 新晋 1.20
300438 鹏辉能源 0.51 28.78 0.26% 新晋 54.36
合计 -- 19.48 380.80 3.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,118.88 74.67 48.66
其中：政策性金融债 5,925.02 54.49 28.48
企业债券 607.56 5.59 -6.11
短期融资券 607.63 5.59 --
中期票据 1,043.22 9.59 -26.92
合计 10,377.29 95.44 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 26.00 2838.84 26.11
240313 24进出13 16.00 1618.64 14.89
102481306 24福建能化MTN001 6.00 634.40 5.83
232380008 23广州农商行二级资本债01 6.00 634.26 5.83
232400018 24宁波银行二级资本债01 6.00 625.61 5.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.91
本期利润(万元) 13.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0096
期末基金资产净值(万元) 5,611.76
期末基金份额净值(元) 1.1159