近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖庆阳 | 2025/08/15 | 5月18天 | -24.84 | 廖庆阳，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士，硕士研究生学历。曾任中泰证券股份有限公司投资顾问、海通证券股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、凯盛融金（科技）股份有限公司医药行业负责人。2020年9月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部基金经理助理、研究发展部总监助理。2021年11月10日起，担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任华富医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,245.35 | 37.25 | -- | -10.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 271.92 | 8.13 | -- | 6.47 |
| 合计 | 1,517.27 | 45.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.80 | 345.51 | 10.33% | 新晋 | -4.01 |
| 09606 | 映恩生物-B | 1.15 | 309.74 | 9.26% | 新晋 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.85 | 301.10 | 9.01% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 4.00 | 275.48 | 8.24% | 新晋 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 3.00 | 271.92 | 8.13% | 新晋 | 2.79 |
| 01530 | 三生制药 | 12.00 | 262.08 | 7.84% | 新晋 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 0.80 | 214.88 | 6.43% | 新晋 | 0.99 |
| 02096 | 先声药业 | 18.50 | 199.99 | 5.98% | 新晋 | -- |
| 688578 | 艾力斯 | 1.90 | 197.89 | 5.92% | 新晋 | -7.68 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.50 | 160.29 | 4.79% | 新晋 | -15.55 |
| 合计 | -- | 48.50 | 2,538.88 | 75.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 80.89 | 2.42 | -- |
| 合计 | 80.89 | 2.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.80 | 80.89 | 2.42 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -339.75 |
| 本期利润(万元) | -584.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,909.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7287 |