基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.55 30.45 -0.46 6.90 -6.66 -8.55 --
基准收益率②% -0.95 13.80 1.85 2.57 13.84 -- --
① — ② -1.60 16.65 -2.31 4.33 -20.50 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×20%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
时彧 2026/02/10 1月7天 -1.52 时彧，女，中国籍，7年证券从业经历，美国布兰戴斯大学国际经济与金融学专业硕士、硕士研究生学历。曾任华泰证券股份有限公司行业研究员。2022年12月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理，具有基金从业资格。自2026年2月10日起，担任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月4日起，担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈启明 2023/04/18 2026/02/24 2年10月6天 23.79

华富匠心领航18个月持有混合A华富匠心领航18个月持有混合C基金总份额

华富匠心领航18个月持有混合A华富匠心领航18个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2776396864656457
户均持有份额(万)2.612.301.681.67
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 175.20 1.71 -- -3.31
制造业 6,265.65 61.24 -- 13.93
批发和零售业 391.40 3.83 -- 2.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1,764.78 17.25 -- 11.98
科学研究和技术服务业 218.62 2.14 -- 0.48
合计 8,815.65 86.17 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 11.88 1,005.64 9.83% 0.88 42.16
688052 纳芯微 6.21 982.98 9.61% 0.10 -7.00
300433 蓝思科技 28.34 857.85 8.38% 1.99 -8.18
002241 歌尔股份 26.37 757.61 7.40% 0.24 -3.79
600096 云天化 20.30 678.07 6.63% 新晋 20.46
002415 海康威视 18.80 560.99 5.48% -0.31 -1.43
603986 兆易创新 2.47 529.20 5.17% -4.55 -9.90
600549 厦门钨业 12.39 508.73 4.97% 新晋 4.78
300567 精测电子 5.08 463.30 4.53% -0.05 -4.49
601208 东材科技 10.30 279.03 2.73% 新晋 19.57
合计 -- 142.14 6,623.40 64.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 254.68
本期利润(万元) -89.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0372
期末基金资产净值(万元) 2,452.22
期末基金份额净值(元) 1.1547