近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄立冬 | 2025/08/14 | 3月21天 | 0.10 | 黄立冬，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监，现任绝对收益部副总监、公司公募投资决策委员会委员，具有基金从业资格。自2024年4月1日起，担任华富安福债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月14日任华富富源三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月20日任华富福盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许一 | 2025/08/14 | 2025/09/24 | 1月10天 | -0.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 876.93 | 15.50 | -- |
| 金融债券 | 3,058.58 | 54.08 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,058.58 | 54.08 | -- |
| 企业债券 | 399.63 | 7.07 | -- |
| 可转换债券 | 475.23 | 8.40 | -- |
| 短期融资券 | 400.05 | 7.07 | -- |
| 中期票据 | 257.35 | 4.55 | -- |
| 合计 | 5,467.78 | 96.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160210 | 16国开10 | 13.00 | 1330.80 | 23.53 |
| 210205 | 21国开05 | 11.00 | 1224.69 | 21.65 |
| 09250412 | 25农发清发12 | 5.00 | 503.08 | 8.89 |
| 019771 | 25国债06 | 4.30 | 434.82 | 7.69 |
| 012582242 | 25武清国资SCP001 | 4.00 | 400.05 | 7.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.14 |
| 本期利润(万元) | 4.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,243.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0042 |