近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄立冬 | 2025/08/14 | 5月19天 | 1.80 | 黄立冬，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监，现任绝对收益部副总监、公司公募投资决策委员会委员，具有基金从业资格。自2024年4月1日起，担任华富安福债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日至2026年1月21日任华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月14日任华富富源三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月20日任华富福盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月21日任华富富润债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许一 | 2025/08/14 | 2025/09/24 | 1月10天 | -0.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.55 | 0.11 | -- | -0.14 |
| 采矿业 | 98.89 | 2.46 | -- | 1.11 |
| 制造业 | 85.46 | 2.13 | -- | -5.84 |
| 批发和零售业 | 6.52 | 0.16 | -- | -0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 3.54 | 0.09 | -- | -0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.33 | 0.28 | -- | -0.72 |
| 金融业 | 38.99 | 0.97 | -- | -0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 3.55 | 0.09 | -- | -0.25 |
| 合计 | 252.83 | 6.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.57 | 19.65 | 0.49% | 新晋 | 22.80 |
| 601318 | 中国平安 | 0.25 | 17.10 | 0.43% | 新晋 | -4.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.51 | 11.91 | 0.30% | 新晋 | 61.14 |
| 603508 | 思维列控 | 0.31 | 8.62 | 0.21% | 新晋 | -5.47 |
| 601857 | 中国石油 | 0.80 | 8.33 | 0.21% | 新晋 | 9.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.21 | 8.13 | 0.20% | 新晋 | 40.97 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.32 | 7.79 | 0.19% | 新晋 | 43.21 |
| 601088 | 中国神华 | 0.19 | 7.70 | 0.19% | 新晋 | 4.19 |
| 300059 | 东方财富 | 0.29 | 6.72 | 0.17% | 新晋 | -2.88 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.33 | 6.60 | 0.16% | 新晋 | 28.74 |
| 合计 | -- | 3.78 | 102.55 | 2.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,004.13 | 99.63 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,004.13 | 99.63 | -- |
| 中期票据 | 259.01 | 6.44 | -- |
| 合计 | 4,263.13 | 106.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220315 | 22进出15 | 12.00 | 1239.12 | 30.83 |
| 210205 | 21国开05 | 11.00 | 1231.65 | 30.65 |
| 160210 | 16国开10 | 10.00 | 1027.71 | 25.57 |
| 09250412 | 25农发清发12 | 5.00 | 505.65 | 12.58 |
| 102380586 | 23冀中能源MTN001(科创票据) | 1.50 | 158.12 | 3.93 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.97 |
| 本期利润(万元) | 8.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,947.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0078 |