基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 1.18 -0.98 6.17 2.36 8.40 -- --
基准收益率②% -1.03 -0.26 7.35 1.20 8.27 -- --
① — ② 2.21 -0.72 -1.18 1.16 0.13 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债总指数收益率×50%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严律 2024/03/05 2年2月7天 12.61 严律，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学管理学硕士，硕士研究生学历。曾先后担任中航证券投行部高级经理、中信证券权益投资部高级副总裁、上汽财务有限责任公司权益投资部权益投资主管、杭银理财权益投资部总监。2023年4月加入华富基金管理有限公司，任FOF投资决策委员会主任委员，现任FOF投资部副总监。自2024年3月5日起，担任华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月24日起，担任华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月10日起，担任华富淳信稳健3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2026年4月28日起，担任华富淳丰保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富泰合平衡3个月持有混合A华富泰合平衡3个月持有混合C基金总份额

华富泰合平衡3个月持有混合A华富泰合平衡3个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)362068
户均持有份额(万)1.060.020.020.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.23 3.01 -- 2.15
金融业 115.24 9.56 -- 8.99
合计 151.47 12.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 1.34 36.23 3.01% 新晋 2.24
601398 工商银行 3.66 27.96 2.32% 1.10 2.11
601009 南京银行 2.27 25.86 2.14% 新晋 3.76
601988 中国银行 4.14 24.30 2.02% 新晋 0.43
600036 招商银行 0.49 19.27 1.60% 新晋 -3.25
002142 宁波银行 0.43 13.09 1.09% 新晋 7.94
000001 平安银行 0.43 4.76 0.40% -0.03 1.61
合计 -- 12.76 151.47 12.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.57 5.02 0.61
合计 60.57 5.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.60 60.57 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.93
本期利润(万元) -0.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 70.67
期末基金份额净值(元) 1.0815