近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6806元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -3.34(排名:6734/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-08-06 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2025-03-30) | 基金经理： | 李孝华 朱程辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.41 | -2.00 | -11.94 | -3.34 | -18.79 | -39.82 | -34.18 | 0.87 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 48.69 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -1.25 | -3.37 | -12.45 | -1.71 | -27.08 | -40.48 | -40.99 | -47.82 |
| ① — ③ | 0.02 | -2.20 | -12.39 | -4.28 | -26.17 | -33.01 | -30.21 | -- |
| 同类排名 | 4184/8399 | 5919/8328 | 7781/8148 | 6734/8272 | 7800/7832 | 6879/6988 | 5707/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | -3.21 | 3.56 | -0.67 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.08 | 0.79 | 7.52 | -0.38 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.82 | -4.00 | -3.96 | -0.29 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债总指数收益率×50%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 严律 | 2024/03/05 | 1年1月19天 | -0.29 | 严律，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学会计学专业硕士，硕士研究生学历。曾先后担任中航证券投行部高级经理、中信证券权益投资部高级副总裁、上汽财务有限责任公司权益投资部权益投资主管、杭银理财权益投资部总监。2023年4月加入华富基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监。自2024年3月5日起，担任华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月24日起，担任华富鼎信3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 8 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.08 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 28.79 | 2.85 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.59 | 3.03 | -- | -- |
| 金融业 | 13.71 | 1.36 | -- | -- |
| 合计 | 73.09 | 7.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.10 | 30.59 | 3.03% | 0.41 | 6.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.95 | 18.82 | 1.86% | 新晋 | 1.55 |
| 601398 | 工商银行 | 1.99 | 13.71 | 1.36% | 0.95 | 5.04 |
| 601088 | 中国神华 | 0.26 | 9.97 | 0.99% | 新晋 | 5.15 |
| 合计 | -- | 4.30 | 73.09 | 7.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 0.60 | 60.26 | 5.96 |
| 基金名称 | 华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016123)华富中证科创创业50指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007008001 |
| 传真 | 021-68887997 |
| 网址 | www.hffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-09-26 | 0.30 |
| 2021-06-16 | 0.40 |
| 2021-02-25 | 0.50 |
| 2020-12-13 | 0.50 |
| 2020-10-22 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9861 |
