近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 戴弘毅 | 2025/11/06 | 2月25天 | 1.30 | 戴弘毅，男，中国籍，6年证券从业经历，中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。2022年9月23日起，担任华富安鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月21日任华富安和债券型证券投资基金的基金经理。2025年10月21日任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月6日任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.36 | 0.16 | -- | -1.19 |
| 制造业 | 440.35 | 3.35 | -- | -4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.24 | 0.31 | -- | -0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.76 | 0.31 | -- | -0.69 |
| 金融业 | 53.45 | 0.41 | -- | -1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 32.15 | 0.24 | -- | -0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.77 | 0.11 | -- | -0.18 |
| 合计 | 643.08 | 4.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.12 | 64.92 | 0.49% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.16 | 58.76 | 0.45% | 新晋 | -5.32 |
| 02388 | 中银香港 | 1.20 | 42.72 | 0.33% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 1.48 | 40.24 | 0.31% | 新晋 | -4.30 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.32 | 40.14 | 0.31% | 新晋 | -6.48 |
| 06862 | 海底捞 | 3.00 | 38.61 | 0.29% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.25 | 32.25 | 0.25% | 新晋 | -- |
| 601888 | 中国中免 | 0.34 | 32.15 | 0.24% | 新晋 | -2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 0.40 | 31.26 | 0.24% | 新晋 | -1.14 |
| 600030 | 中信证券 | 0.95 | 27.27 | 0.21% | 新晋 | -3.09 |
| 合计 | -- | 9.22 | 408.32 | 3.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,890.13 | 14.40 | -- |
| 金融债券 | 2,616.55 | 19.93 | -- |
| 企业债券 | 1,918.30 | 14.61 | -- |
| 可转换债券 | 404.84 | 3.08 | -- |
| 中期票据 | 8,653.94 | 65.91 | -- |
| 合计 | 15,483.76 | 117.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 10.30 | 1036.21 | 7.89 |
| 232580035 | 25农行二级资本债03A(BC) | 9.50 | 955.01 | 7.27 |
| 250016 | 25附息国债16 | 8.50 | 853.92 | 6.50 |
| 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 8.00 | 841.47 | 6.41 |
| 102580967 | 25鲁钢铁MTN002 | 8.00 | 826.36 | 6.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.68 |
| 本期利润(万元) | 20.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,128.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1216 |